PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0250728369

CUSIP

025072836

Эмитент

Avantis Investors

Дата выпуска

4 дек. 2019 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AVUSX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity Fund

Популярные сравнения:
AVUSX с VTI AVUSX с VOO AVUSX с AVES AVUSX с SCHG AVUSX с AVUS AVUSX с AVUVX AVUSX с VTSAX AVUSX с BX AVUSX с avus AVUSX с DFUSX
Популярные сравнения:
AVUSX с VTI AVUSX с VOO AVUSX с AVES AVUSX с SCHG AVUSX с AVUS AVUSX с AVUVX AVUSX с VTSAX AVUSX с BX AVUSX с avus AVUSX с DFUSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) показал доход в 0.05% с начала года и 10.65% за последние 12 месяцев.

AVUSX

С начала года

0.05%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-4.44%

1 год

10.65%

3 года

11.67%

5 лет

14.80%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%-1.94%-5.72%-1.81%6.17%0.38%0.05%
20240.38%5.24%4.13%-4.73%3.55%2.31%2.83%1.24%1.72%-0.60%7.41%-4.40%20.03%
20237.00%-2.45%0.15%0.52%-1.61%7.45%4.37%-2.12%-4.34%-2.98%8.63%6.16%21.44%
2022-5.32%-1.44%2.92%-8.04%1.62%-9.61%9.03%-3.01%-8.99%10.30%5.65%-5.94%-14.42%
20210.33%4.98%4.28%4.62%1.28%1.41%0.76%2.82%-3.95%6.28%-1.44%3.37%27.16%
2020-1.83%-7.94%-15.76%13.53%5.68%2.21%5.36%6.85%-3.30%-1.04%12.54%4.57%18.36%
20194.06%4.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVUSX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVUSX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUSX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUSX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Avantis U.S. Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.54
  • За 5 лет: 0.81
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.25$0.25$0.19$0.21$0.14$0.12$0.02

Дивидендный доход

1.36%1.37%1.19%1.63%0.91%0.94%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Avantis U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 36.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Avantis U.S. Equity Fund составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.64%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.521
-19.61%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-8.86%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-8.45%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...