PortfoliosLab logo

Avantis U.S. Equity Fund (AVUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avantis U.S. Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,533 при доходности около 35.33%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.01%
7.43%
AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AVUSX

Avantis U.S. Equity Fund

Популярные сравнения: AVUSX с AVES

Доходность

Avantis U.S. Equity Fund показал доход в 0.46% с начала года и -9.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Avantis U.S. Equity Fund составила 9.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 7.54%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.05%-3.13%
С начала года0.46%2.92%
6 месяцев2.22%2.02%
1 год-9.75%-11.46%
5 лет (среднегодовая)9.66%7.54%
10 лет (среднегодовая)9.66%7.54%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.01%-2.45%
2022-9.00%10.30%5.65%-5.94%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Avantis U.S. Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.37
-0.45
AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Avantis U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$0.21$0.21$0.14$0.12$0.02

Дивидендный доход

1.62%1.63%0.93%0.97%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2019$0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-14.80%
-17.62%
AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avantis U.S. Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 36.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.23%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-22.62%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-8.86%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.95%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-5.55%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.234 янв. 2022 г.33
-4.41%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.19
-4.34%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1319 окт. 2021 г.32
-4.3%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.11
-4.07%25 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.511 мар. 2021 г.11
-4.05%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.10

График волатильности

На текущий момент Avantis U.S. Equity Fund показывает волатильность на уровне 25.09%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
25.09%
20.82%
AVUSX (Avantis U.S. Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)