Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино пока недоступен для ATTR. Для расчета этого показателя требуется как минимум 12 месяцев исторических данных.

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Arin Tactical Tail Risk ETF с другими ETF в категории Long-Short за несколько временных периодов, показывая, как доходность ATTR с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
CLSE	Convergence Long/Short Equity ETF	5.23
QAI	IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF	3.83
HTUS	Hull Tactical US ETF	3.70
HDG	ProShares Hedge Replication	3.52
CSM	Proshares Large Cap Core Plus	3.36
IDUB	Aptus International Enhanced Yield ETF	3.01
RSEE	Rareview Systematic Equity ETF	2.84
ORR	Militia Long/Short Equity ETF	2.76
FTLS	First Trust Long/Short Equity ETF	2.59
EMPB	Efficient Market Portfolio Plus ETF	2.49
ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	—

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино ATTR во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ATTR стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Сортино

ATTR действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель