- ISIN
- US04314H8245
- CUSIP
- 04314H824
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 22 сент. 2008 г.
- Категория
- Global Equities, Large Cap Growth Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции ARTRX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,155.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) показал доход в 6.59% с начала года и 8.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTRX составила 10.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Artisan Global Opportunities Fund Class I
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 6.59%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 10.98%
- Всё время*
- 10.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARTRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARTRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | -0.88% | -5.22% | 8.21% | 2.17% | 1.64% | -3.29% | 2.54% | 6.59% | ||||
| 2025 | 4.98% | -3.36% | -5.78% | 2.11% | 4.36% | 4.42% | 1.42% | 0.91% | 2.29% | 2.57% | -2.87% | -1.82% | 8.91% |
| 2024 | 2.46% | 4.42% | 3.54% | -3.21% | 2.02% | 2.51% | -0.87% | 3.38% | 1.72% | -1.94% | 3.84% | -3.54% | 14.82% |
| 2023 | 7.38% | -2.06% | 3.73% | -0.85% | 1.72% | 4.84% | 1.38% | -1.86% | -5.18% | -3.86% | 10.06% | 6.84% | 23.02% |
| 2022 | -10.39% | -3.77% | 0.22% | -12.27% | -0.18% | -9.33% | 10.68% | -2.99% | -10.72% | 3.08% | 9.57% | -6.30% | -30.38% |
| 2021 | -1.17% | -0.14% | -0.65% | 5.61% | 1.55% | 1.43% | 3.62% | 3.17% | -4.82% | 6.70% | -3.00% | 1.04% | 13.48% |
Метрики бенчмарка
Artisan Global Opportunities Fund Class I has an annualized alpha of 0.68%, beta of 0.98, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2008.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.68%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 101.57%
- Участие в снижении
- 100.97%
Комиссия
Комиссия ARTRX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTRX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.50 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 10.58 | -8.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Global Opportunities Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $3.92 | $0.71 | $0.00 | $3.98 | $2.40 | $1.91 | $1.60 | $1.07 | $0.03 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Global Opportunities Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.98 | $0.00 | $3.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Global Opportunities Fund Class I показал максимальную просадку в 46.00%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Global Opportunities Fund Class I составляет 1.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.00%нояб. 2008 г. | 1mo 27d | 1y 3mo | 1y 5moсент. 2008 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.37%окт. 2022 г. | 10mo 29d | 2y 1mo | 3y 22dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.27%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 10d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.82%апр. 2025 г. | 3mo 28d | 6mo 3d | 10mo 1dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.27%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| ARTRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -56.78% | +10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -9.10% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.82% | -18.90% | -6.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -25.43% | -12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -33.92% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.17% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -10.69% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.14% | +2.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTRX
Добавьте Artisan Global Opportunities Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTRX