- ISIN
- US04314H3030
- CUSIP
- 04314H303
- Эмитент
- Artisan
- Дата выпуска
- 27 июн. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARTMX
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции ARTMX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARTMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) показал доход в 7.61% с начала года и 19.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTMX составила 12.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Artisan Mid Cap Fund
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 12.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ARTMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 1997 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARTMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 30 сент. 1998 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.85% | -7.17% | 7.99% | 2.47% | 3.35% | 7.61% | ||||||
| 2025 | 7.02% | -5.18% | -8.75% | 1.12% | 6.46% | 6.27% | 2.51% | 3.64% | 2.41% | 2.97% | -0.40% | -2.78% | 14.92% |
| 2024 | 0.35% | 7.39% | 2.45% | -6.33% | -0.22% | 0.86% | -1.16% | 1.84% | 1.67% | -0.08% | 10.08% | -4.60% | 11.78% |
| 2023 | 9.55% | 0.49% | 2.07% | -4.31% | 2.45% | 6.54% | 3.58% | -0.62% | -5.72% | -7.29% | 9.05% | 7.68% | 23.99% |
| 2022 | -14.35% | -1.36% | 0.00% | -14.25% | -3.84% | -5.97% | 11.66% | -2.73% | -10.17% | 3.06% | 3.12% | -6.97% | -36.82% |
| 2021 | -2.34% | 4.38% | -4.22% | 6.62% | -2.26% | 5.99% | 3.87% | 3.31% | -3.97% | 6.29% | -6.05% | -0.78% | 10.12% |
Метрики бенчмарка
Artisan Mid Cap Fund has an annualized alpha of 4.26%, beta of 1.05, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 1997.
- This fund captured 120.69% of S&P 500 Index gains and 101.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.26% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 120.69%
- Участие в снижении
- 101.17%
Комиссия
Комиссия ARTMX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARTMX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARTMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.46 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.97 | 10.92 | -4.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artisan Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.33 | $6.33 | $5.23 | $0.00 | $0.08 | $8.59 | $7.18 | $4.53 | $7.97 | $5.70 | $3.34 | $6.56 |
Дивидендный доход | 17.97% | 19.33% | 15.43% | 0.00% | 0.29% | 19.29% | 14.97% | 12.88% | 27.63% | 14.97% | 9.19% | 16.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.33 | $6.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.23 | $5.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.59 | $0.00 | $8.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Artisan Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 57.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 506 торговых сессий.
Текущая просадка Artisan Mid Cap Fund составляет 0.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.80%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 2y 4d | 3y 24dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.95%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 9mo | 4y 10moсент. 2000 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.73%нояб. 2022 г. | 12mo 4d | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.35%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 3mo | 8mo 18dапр. 1998 г. - янв. 1999 г. |
Обвал COVID2020 | -30.64%март 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 28d | 3moфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| ARTMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -56.78% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -9.10% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.65% | -18.90% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.73% | -25.43% | -18.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.73% | -33.92% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -3.21% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.98% | -10.71% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.04% | +1.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARTMX
Добавьте Artisan Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARTMX