Хотите диверсифицировать портфель помимо ARP? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARP.
Лучшие диверсификаторы для ARP
382 ETF имеют низкую корреляцию с ARP (менее 0.3), из них 38 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.30, против -0.17 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.30 | -0.17 | — | 67 | Leveraged Currency | ARP vs YCS | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.12 | -0.07 | -0.07 | 99 | CLO | ARP vs ACLO | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.03 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | ARP vs SGOV | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.12 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | ARP vs RBIL | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.11 | — | — | 98 | Ultrashort Bond | ARP vs BAMU |
Смотреть все 2179 диверсификаторов для ARP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ARP
Добавьте ARP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARP