Хотите диверсифицировать портфель помимо ARP? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARP.
Лучшие диверсификаторы для ARP
441 ETF имеют низкую корреляцию с ARP (менее 0.3), из них 36 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.30 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.40 | -0.30 | — | 52 | Cryptocurrency | ARP vs BITI | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.35 | — | — | 63 | Inverse Equities | ARP vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.35 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | ARP vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.34 | — | — | 73 | Derivative Income | ARP vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.15 | — | 73 | Leveraged Currency | ARP vs YCS |
Смотреть все 2071 диверсификаторов для ARP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ARP
Добавьте ARP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARP