Хотите диверсифицировать портфель помимо ARP? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ARP, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ARP
457 ETF имеют низкую корреляцию с ARP (менее 0.3), из них 28 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.36 | — | — | 58 | Derivative Income | ARP vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.18 | -0.16 | -0.16 | 56 | Leveraged Currency | ARP vs YCS | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.12 | -0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | ARP vs SGOV | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.11 | -0.05 | -0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | ARP vs BIL | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.10 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | ARP vs BAMU |
Смотреть все 2132 диверсификаторов для ARP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ARP
Добавьте ARP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARP