Хотите диверсифицировать портфель помимо ARP? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARP.
Лучшие диверсификаторы для ARP
331 ETF имеют низкую корреляцию с ARP (менее 0.3), из них 31 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.34, почти не изменилась с -0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.34 | -0.33 | -0.33 | 51 | Derivative Income | ARP vs WNTR | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.28 | -0.16 | — | 73 | Leveraged Currency | ARP vs YCS | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.13 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | ARP vs BAMU | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.10 | -0.03 | — | 100 | Ultrashort Bond | ARP vs SGOV | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.10 | -0.05 | -0.05 | 99 | CLO | ARP vs ACLO |
Смотреть все 1946 диверсификаторов для ARP
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ARP
Добавьте ARP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARP