AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX)
The investment seeks to provide high current income and, secondarily, long-term capital appreciation. Under normal conditions, the fund invests at least 80% of its assets in equity securities. It invests in a diversified, all-cap portfolio of income-producing equity securities with yields that the subadviser believes will exceed that of the Russell 3000 Value Index. The fund invests primarily in dividend paying common stocks, publicly traded partnerships ("PTPs"), and real estate investment trusts ("REITs").
Информация о фонде
| ISIN | US00171A1007 |
|---|---|
| CUSIP | 00171A100 |
| Эмитент | AMG |
| Дата выпуска | 28 июн. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Комиссия | 0.97% |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Торговые данные
| Цена закрытия | $9.96 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $8.69 - $11.03 |
| EMA (50) | $9.75 |
| EMA (200) | $9.69 |
ARDEXГрафик цены за акцию
Загрузка...
ARDEXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,855 при доходности около 228.55%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
ARDEXСравнение с другими инструментами
ARDEXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.75% | 6.02% |
| 1 месяц | 3.43% | 6.30% |
| 6 месяцев | 2.68% | -0.05% |
| 1 год | 1.76% | -6.42% |
| 5 лет | 5.08% | 7.22% |
| 10 лет | 8.66% | 10.51% |
ARDEXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.18% | -0.61% | 1.95% | -5.05% | 3.03% | -5.96% | 4.94% | -2.90% | -8.32% | 9.30% | 5.61% | -4.30% |
| 2021 | -0.79% | 3.26% | 6.60% | 4.34% | 2.00% | -1.06% | 0.38% | 1.29% | -3.79% | 4.32% | -2.71% | 6.65% |
| 2020 | -4.34% | -9.59% | -19.07% | 10.58% | 4.46% | 0.93% | 4.35% | 3.77% | -2.68% | -0.89% | 11.78% | 2.69% |
| 2019 | 8.49% | 1.65% | 0.36% | 3.08% | -6.48% | 6.36% | 1.01% | -1.33% | 3.29% | 0.90% | 2.19% | 2.28% |
| 2018 | 3.27% | -5.52% | -1.59% | 1.26% | 1.33% | 0.66% | 3.64% | 1.95% | -0.81% | -4.88% | 3.34% | -9.57% |
| 2017 | 1.06% | 2.15% | -0.77% | -0.55% | -0.76% | 1.51% | 1.21% | -2.11% | 3.07% | 0.56% | 2.75% | 0.46% |
| 2016 | -2.32% | 2.74% | 7.19% | 0.47% | 0.67% | 0.46% | 3.45% | 0.28% | -0.59% | -2.12% | 6.65% | 2.16% |
| 2015 | -3.34% | 5.26% | -1.11% | 0.51% | 0.02% | -3.55% | 0.45% | -5.18% | -1.82% | 6.72% | -0.39% | -1.92% |
| 2014 | -4.07% | 3.44% | 1.16% | 0.35% | 1.40% | 2.47% | -2.25% | 4.14% | -2.29% | 2.30% | 2.46% | -0.03% |
| 2013 | 6.23% | 1.75% | 5.32% | 3.02% | 0.36% | -0.57% | 3.65% | -3.40% | 4.03% | 4.98% | 1.37% | 1.78% |
| 2012 | 2.16% | 1.65% | 2.04% | -0.40% | -3.95% | 4.30% | 1.33% | 1.39% | 1.28% | -0.68% | -0.65% | 0.44% |
| 2011 | 0.53% | 2.78% | 0.43% | 2.88% | 0.16% | -1.52% | -2.93% | -2.70% | -5.17% | 7.97% | 1.40% | 1.75% |
| 2010 | -3.08% | 2.76% | 4.87% | 3.55% | -6.16% | -3.25% | 6.60% | -2.58% | 6.57% | 3.45% | -0.15% | 5.17% |
ARDEXИстория дивидендов
Дивидендная доходность AMG River Road Dividend All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.38 | $1.38 | $2.47 | $0.24 | $1.04 | $0.96 | $0.86 | $1.15 | $1.36 | $1.59 | $1.07 | $0.77 | $0.35 | $0.29 |
Дивидендный доход | 13.84% | 14.36% | 24.81% | 2.97% | 12.49% | 14.20% | 11.64% | 16.95% | 24.25% | 26.87% | 19.86% | 18.86% | 9.18% | 8.08% |
ARDEXДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2018 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2017 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.01 | $0.02 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $1.21 |
| 2014 | $0.00 | $0.06 | $0.03 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $1.21 |
| 2013 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $0.85 |
| 2012 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.03 | $0.01 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.06 | $0.50 |
| 2011 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.10 |
| 2010 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.03 |
ARDEXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
ARDEXМаксимальные просадки
AMG River Road Dividend All Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 38.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 202 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.6% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 202 | 8 янв. 2021 г. | 246 |
| -17.28% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -15.46% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 52 | 14 дек. 2022 г. | 180 |
| -15.07% | 20 мая 2011 г. | 55 | 8 авг. 2011 г. | 112 | 18 янв. 2012 г. | 167 |
| -15.01% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 61 | 18 апр. 2016 г. | 245 |
| -14.14% | 15 дек. 2022 г. | 3 | 19 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -11.35% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 126 | 21 сент. 2018 г. | 165 |
| -11.03% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 65 | 5 окт. 2010 г. | 114 |
| -6.6% | 8 сент. 2014 г. | 26 | 13 окт. 2014 г. | 18 | 6 нояб. 2014 г. | 44 |
| -6.56% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 30 | 17 июл. 2012 г. | 72 |
ARDEXГрафик волатильности
На текущий момент AMG River Road Dividend All Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 13.80%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.