PortfoliosLab logo

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund (ARDEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

The investment seeks to provide high current income and, secondarily, long-term capital appreciation. Under normal conditions, the fund invests at least 80% of its assets in equity securities. It invests in a diversified, all-cap portfolio of income-producing equity securities with yields that the subadviser believes will exceed that of the Russell 3000 Value Index. The fund invests primarily in dividend paying common stocks, publicly traded partnerships ("PTPs"), and real estate investment trusts ("REITs").

Информация о фонде

ISINUS00171A1007
CUSIP00171A100
ЭмитентAMG
Дата выпуска28 июн. 2005 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Комиссия0.97%
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Торговые данные

Цена закрытия$9.96
Годовой диапазон$8.69 - $11.03
EMA (50)$9.75
EMA (200)$9.69

ARDEXГрафик цены за акцию


Загрузка...

ARDEXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMG River Road Dividend All Cap Value Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,855 при доходности около 228.55%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
2.12%
-1.17%
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ARDEXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ARDEX

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund

ARDEXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.75%6.02%
1 месяц3.43%6.30%
6 месяцев2.68%-0.05%
1 год1.76%-6.42%
5 лет5.08%7.22%
10 лет8.66%10.51%

ARDEXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20220.18%-0.61%1.95%-5.05%3.03%-5.96%4.94%-2.90%-8.32%9.30%5.61%-4.30%
2021-0.79%3.26%6.60%4.34%2.00%-1.06%0.38%1.29%-3.79%4.32%-2.71%6.65%
2020-4.34%-9.59%-19.07%10.58%4.46%0.93%4.35%3.77%-2.68%-0.89%11.78%2.69%
20198.49%1.65%0.36%3.08%-6.48%6.36%1.01%-1.33%3.29%0.90%2.19%2.28%
20183.27%-5.52%-1.59%1.26%1.33%0.66%3.64%1.95%-0.81%-4.88%3.34%-9.57%
20171.06%2.15%-0.77%-0.55%-0.76%1.51%1.21%-2.11%3.07%0.56%2.75%0.46%
2016-2.32%2.74%7.19%0.47%0.67%0.46%3.45%0.28%-0.59%-2.12%6.65%2.16%
2015-3.34%5.26%-1.11%0.51%0.02%-3.55%0.45%-5.18%-1.82%6.72%-0.39%-1.92%
2014-4.07%3.44%1.16%0.35%1.40%2.47%-2.25%4.14%-2.29%2.30%2.46%-0.03%
20136.23%1.75%5.32%3.02%0.36%-0.57%3.65%-3.40%4.03%4.98%1.37%1.78%
20122.16%1.65%2.04%-0.40%-3.95%4.30%1.33%1.39%1.28%-0.68%-0.65%0.44%
20110.53%2.78%0.43%2.88%0.16%-1.52%-2.93%-2.70%-5.17%7.97%1.40%1.75%
2010-3.08%2.76%4.87%3.55%-6.16%-3.25%6.60%-2.58%6.57%3.45%-0.15%5.17%

ARDEXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2023
0.07
-0.27
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ARDEXИстория дивидендов

Дивидендная доходность AMG River Road Dividend All Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.38 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.38$1.38$2.47$0.24$1.04$0.96$0.86$1.15$1.36$1.59$1.07$0.77$0.35$0.29

Дивидендный доход

13.84%14.36%24.81%2.97%12.49%14.20%11.64%16.95%24.25%26.87%19.86%18.86%9.18%8.08%

ARDEXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AMG River Road Dividend All Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.24
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$2.33
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.90
2018$0.00$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.87
2017$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.75
2016$0.00$0.00$0.02$0.01$0.03$0.03$0.01$0.05$0.03$0.01$0.02$0.96
2015$0.00$0.00$0.02$0.01$0.02$0.03$0.01$0.03$0.03$0.01$0.00$1.21
2014$0.00$0.06$0.03$0.01$0.05$0.03$0.04$0.02$0.07$0.05$0.03$1.21
2013$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.03$0.00$0.04$0.02$0.01$0.05$0.85
2012$0.01$0.03$0.02$0.01$0.04$0.03$0.01$0.04$0.02$0.00$0.06$0.50
2011$0.01$0.03$0.03$0.02$0.03$0.04$0.01$0.03$0.02$0.01$0.04$0.10
2010$0.01$0.02$0.02$0.06$0.03$0.02$0.01$0.03$0.02$0.01$0.02$0.03

ARDEXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-9.70%
-15.14%
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ARDEXМаксимальные просадки

AMG River Road Dividend All Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 38.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 202 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.6%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.246
-17.28%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.195
-15.46%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.5214 дек. 2022 г.180
-15.07%20 мая 2011 г.558 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.167
-15.01%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.6118 апр. 2016 г.245
-14.14%15 дек. 2022 г.319 дек. 2022 г.
-11.35%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12621 сент. 2018 г.165
-11.03%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.655 окт. 2010 г.114
-6.6%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.186 нояб. 2014 г.44
-6.56%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.3017 июл. 2012 г.72

ARDEXГрафик волатильности

На текущий момент AMG River Road Dividend All Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 13.80%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
13.80%
16.76%
ARDEX (AMG River Road Dividend All Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)