Appleseed Fund (APPLX)
Информация о фонде
US90470K3703
90470K370
7 дек. 2006 г.
$2,500
Средняя
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Appleseed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Appleseed Fund показал доход в 7.47% с начала года и 18.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Appleseed Fund составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.
APPLX
7.47%
0.47%
2.17%
18.65%
4.62%
1.76%
^GSPC (Бенчмарк)
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.00% | 1.15% | 4.34% | -4.63% | 4.36% | -1.98% | 5.31% | -1.13% | 0.87% | -1.99% | 7.47% | ||
| 2023 | 5.72% | -2.16% | -1.77% | -0.90% | -5.38% | 4.00% | 4.16% | -2.14% | -3.55% | -1.88% | 5.67% | 8.32% | 9.39% |
| 2022 | -4.39% | -5.42% | 1.28% | -4.86% | -0.77% | -7.76% | 2.06% | -0.45% | -4.29% | 4.40% | 0.38% | -1.65% | -20.06% |
| 2021 | 1.25% | 6.85% | 5.83% | 4.48% | 1.80% | -1.71% | -5.45% | 1.59% | -0.48% | 4.30% | -2.27% | -1.51% | 14.88% |
| 2020 | -4.18% | -9.73% | -23.09% | 12.69% | 3.82% | 2.93% | 2.57% | 4.83% | -1.87% | 1.30% | 15.01% | 9.17% | 7.49% |
| 2019 | 5.37% | 2.82% | -2.82% | -0.78% | -8.54% | 6.40% | -1.46% | 0.00% | 3.13% | 2.64% | 2.73% | 6.20% | 15.67% |
| 2018 | 3.86% | -3.36% | -2.32% | 0.37% | -0.44% | -2.08% | 3.95% | 0.15% | 0.36% | -2.83% | 1.94% | -11.16% | -11.81% |
| 2017 | 3.72% | 1.87% | 0.48% | 0.40% | 2.54% | -0.46% | 1.94% | -0.84% | 0.31% | 2.07% | 4.28% | -0.46% | 16.88% |
| 2016 | -3.30% | 3.60% | 7.31% | 1.28% | -1.60% | 2.73% | 4.66% | -0.64% | -2.32% | -1.56% | -1.00% | 0.86% | 9.91% |
| 2015 | 0.24% | 3.81% | -1.40% | 3.88% | -1.75% | -2.40% | -4.61% | -2.08% | -3.06% | 4.12% | -3.20% | -4.96% | -11.36% |
| 2014 | -2.00% | 5.18% | -1.04% | -0.14% | 0.49% | 2.94% | -1.83% | 0.83% | -4.25% | -1.50% | -0.22% | -10.20% | -11.87% |
| 2013 | 5.39% | 2.37% | 2.68% | -1.06% | 2.00% | -2.17% | 5.07% | -0.34% | 0.95% | 0.88% | 2.55% | -8.67% | 9.24% |
Комиссия
Комиссия APPLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APPLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Appleseed Fund (APPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.00 | $0.17 | $0.21 | $0.37 | $0.01 | $0.09 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 1.82% | 1.96% | 0.00% | 1.02% | 1.46% | 2.68% | 0.07% | 0.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Appleseed Fund показал максимальную просадку в 47.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.
Текущая просадка Appleseed Fund составляет 12.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.08% | 29 окт. 2013 г. | 1607 | 18 мар. 2020 г. | 197 | 28 дек. 2020 г. | 1804 |
| -42.12% | 8 мая 2007 г. | 389 | 20 нояб. 2008 г. | 188 | 21 авг. 2009 г. | 577 |
| -29.77% | 9 июн. 2021 г. | 584 | 3 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -16.06% | 2 мая 2011 г. | 168 | 28 дек. 2011 г. | 273 | 1 февр. 2013 г. | 441 |
| -11.68% | 16 апр. 2010 г. | 56 | 6 июл. 2010 г. | 157 | 16 февр. 2011 г. | 213 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Appleseed Fund составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.