Appleseed Fund (APPLX)
Информация о фонде
| ISIN | US90470K3703 |
|---|---|
| CUSIP | 90470K370 |
| Эмитент | Appleseed Fund |
| Дата выпуска | 7 дек. 2006 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Средняя |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Appleseed Fund составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Appleseed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Appleseed Fund показал доход в -4.35% с начала года и -10.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Appleseed Fund составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -5.00% | 0.86% |
| С начала года | -4.35% | 9.53% |
| 6 месяцев | -5.58% | 4.45% |
| 1 год | -10.66% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.54% | 9.36% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.10% | 9.79% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.72% | -2.16% | -1.77% | -0.90% | ||||||||
| 2022 | 4.40% | 0.38% | -0.99% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | -0.68 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.27 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.09 | $1.00 | $0.21 | $0.37 | $1.20 | $0.15 | $0.18 | $0.28 | $1.40 | $1.24 | $0.51 |
Дивидендный доход | 0.69% | 0.66% | 6.13% | 1.56% | 2.91% | 11.01% | 1.33% | 1.85% | 3.19% | 14.57% | 12.66% | 6.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2012 | $0.51 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Appleseed Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 44.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 182 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44% | 14 янв. 2020 г. | 45 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 227 |
| -42.11% | 8 мая 2007 г. | 389 | 20 нояб. 2008 г. | 188 | 21 авг. 2009 г. | 577 |
| -25.02% | 9 июн. 2021 г. | 328 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -21.44% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 332 | 15 мая 2017 г. | 721 |
| -13.04% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 342 |
График волатильности
Текущая волатильность Appleseed Fund составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.