PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Appleseed Fund (APPLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS90470K3703
CUSIP90470K370
ЭмитентAppleseed Fund
Дата выпуска7 дек. 2006 г.
КатегорияGlobal Allocation
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Appleseed Fund составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APPLX

Appleseed Fund

Популярные сравнения: APPLX с BTU, APPLX с TSLA, APPLX с SPY, APPLX с KO, APPLX с SWYJX, APPLX с VFIAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Appleseed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
171.10%
271.43%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Appleseed Fund показал доход в 3.91% с начала года и 13.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Appleseed Fund составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.91%10.04%
1 месяц4.66%3.53%
6 месяцев17.07%22.79%
1 год13.76%32.16%
5 лет (среднегодовая)5.47%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.23%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.00%1.15%
2023-2.14%-3.55%-1.88%5.67%8.32%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Appleseed Fund (APPLX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APPLX
Appleseed Fund
1.15
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Appleseed Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.15
2.76
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.27$0.09$1.00$0.21$0.37$1.20$0.15$0.18$0.28$1.40$1.24

Дивидендный доход

1.88%1.95%0.66%6.09%1.46%2.68%9.87%1.09%1.49%2.54%11.33%8.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2013$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.80%
0
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Appleseed Fund показал максимальную просадку в 44.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.

Текущая просадка Appleseed Fund составляет 10.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44%14 янв. 2020 г.4518 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.227
-42.11%8 мая 2007 г.38920 нояб. 2008 г.18821 авг. 2009 г.577
-25.72%9 июн. 2021 г.5843 окт. 2023 г.
-21.44%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.33215 мая 2017 г.721
-13.04%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Appleseed Fund составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.86%
2.82%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)