PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Appleseed Fund (APPLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Appleseed Fund (APPLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90470K3703

CUSIP

90470K370

Эмитент

Appleseed Fund

Дата выпуска

7 дек. 2006 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия APPLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Appleseed Fund

Популярные сравнения:
APPLX с BTU APPLX с SWYJX APPLX с NBSRX APPLX с APAM APPLX с VTI APPLX с SPY APPLX с KO APPLX с VFIAX APPLX с TSLA APPLX с CSU.TO
Популярные сравнения:
APPLX с BTU APPLX с SWYJX APPLX с NBSRX APPLX с APAM APPLX с VTI APPLX с SPY APPLX с KO APPLX с VFIAX APPLX с TSLA APPLX с CSU.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Appleseed Fund (APPLX) показал доход в 6.16% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APPLX составила 2.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

APPLX

С начала года

6.16%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

4.81%

1 год

6.29%

3 года

5.66%

5 лет

9.94%

10 лет

2.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%1.02%-1.15%-1.37%3.95%6.16%
2024-1.00%1.15%4.34%-4.63%4.36%-1.99%5.31%-1.13%0.87%-1.99%4.75%-3.77%5.76%
20235.72%-2.16%-1.77%-0.90%-5.38%4.00%4.16%-2.14%-3.55%-1.88%5.67%8.32%9.39%
2022-4.39%-5.42%1.28%-4.86%-0.77%-7.76%2.06%-0.45%-4.29%4.40%0.38%-1.65%-20.06%
20211.25%6.85%5.83%4.48%1.80%-1.71%-5.45%1.59%-0.48%4.30%-2.27%-1.51%14.88%
2020-4.19%-9.73%-23.09%12.69%3.82%2.92%2.57%4.83%-1.88%1.30%15.01%9.17%7.49%
20195.37%2.82%-2.82%-0.78%-8.54%6.40%-1.46%-0.00%3.13%2.64%2.73%6.20%15.67%
20183.86%-3.36%-2.32%0.37%-0.44%-2.08%3.94%0.15%0.36%-2.83%1.94%-11.16%-11.80%
20173.72%1.87%0.48%0.40%2.54%-0.46%1.94%-0.84%0.31%2.07%4.28%-0.46%16.88%
2016-3.30%3.60%7.31%1.28%-1.60%2.74%4.66%-0.64%-2.32%-1.56%-1.00%0.86%9.91%
20150.24%3.81%-1.40%3.88%-1.75%-2.40%-4.61%-2.08%-3.06%4.12%-3.20%-4.96%-11.36%
2014-2.00%5.18%-1.04%-0.14%0.49%2.94%-1.83%0.83%-4.25%-1.50%-0.22%-10.20%-11.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APPLX составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности APPLX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPLX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPLX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPLX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Appleseed Fund (APPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Appleseed Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.85$0.27$0.09$1.00$0.21$0.37$1.20$0.15$0.18$0.28$1.40

Дивидендный доход

5.70%6.05%1.95%0.66%6.09%1.46%2.68%9.87%1.09%1.49%2.54%11.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2014$1.40$1.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Appleseed Fund показал максимальную просадку в 47.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Appleseed Fund составляет 8.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.08%29 окт. 2013 г.160718 мар. 2020 г.19728 дек. 2020 г.1804
-42.12%8 мая 2007 г.38920 нояб. 2008 г.18821 авг. 2009 г.577
-29.77%9 июн. 2021 г.5843 окт. 2023 г.———
-16.06%2 мая 2011 г.16828 дек. 2011 г.2731 февр. 2013 г.441
-11.68%16 апр. 2010 г.566 июл. 2010 г.15716 февр. 2011 г.213

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...