PortfoliosLab logo

Appleseed Fund (APPLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS90470K3703
CUSIP90470K370
ЭмитентAppleseed Fund
Дата выпуска7 дек. 2006 г.
КатегорияGlobal Allocation
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Средняя

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Appleseed Fund составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


1.14%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Appleseed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-4.58%
6.26%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APPLX

Appleseed Fund

Доходность

Appleseed Fund показал доход в -4.35% с начала года и -10.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Appleseed Fund составила 3.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-5.00%0.86%
С начала года-4.35%9.53%
6 месяцев-5.58%4.45%
1 год-10.66%1.14%
5 лет (среднегодовая)2.54%9.36%
10 лет (среднегодовая)3.10%9.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.72%-2.16%-1.77%-0.90%
20224.40%0.38%-0.99%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APPLX
Appleseed Fund
-0.68
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Appleseed Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.68
0.27
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.09$0.09$1.00$0.21$0.37$1.20$0.15$0.18$0.28$1.40$1.24$0.51

Дивидендный доход

0.69%0.66%6.13%1.56%2.91%11.01%1.33%1.85%3.19%14.57%12.66%6.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24
2012$0.51

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-24.00%-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-24.94%
-12.32%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Appleseed Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 44.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 182 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44%14 янв. 2020 г.4518 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.227
-42.11%8 мая 2007 г.38920 нояб. 2008 г.18821 авг. 2009 г.577
-25.02%9 июн. 2021 г.32826 сент. 2022 г.
-21.44%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.33215 мая 2017 г.721
-13.04%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2347 сент. 2012 г.342

График волатильности

Текущая волатильность Appleseed Fund составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.63%
3.82%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)