PortfoliosLab logo
Appleseed Fund (APPLX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US90470K3703

CUSIP

90470K370

Эмитент

Appleseed Fund

Дата выпуска

7 дек. 2006 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия APPLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии APPLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APPLX: 1.14%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Appleseed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.70%
288.15%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Appleseed Fund показал доход в 0.85% с начала года и 5.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Appleseed Fund составила 2.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


APPLX

С начала года

0.85%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.53%

5 лет

9.87%

10 лет

2.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.68%1.02%-1.15%-2.60%0.85%
2024-1.00%1.15%4.34%-4.63%4.36%-1.99%5.31%-1.13%0.87%-1.99%4.75%-3.77%5.76%
20235.72%-2.16%-1.77%-0.90%-5.38%4.00%4.16%-2.14%-3.55%-1.88%5.67%8.32%9.39%
2022-4.39%-5.42%1.28%-4.86%-0.77%-7.76%2.06%-0.45%-4.29%4.40%0.38%-1.65%-20.06%
20211.25%6.85%5.83%4.48%1.80%-1.71%-5.45%1.59%-0.48%4.30%-2.27%-1.51%14.88%
2020-4.19%-9.73%-23.09%12.69%3.82%2.92%2.57%4.83%-1.88%1.30%15.01%9.17%7.49%
20195.37%2.82%-2.82%-0.78%-8.54%6.40%-1.46%-0.00%3.13%2.64%2.73%6.20%15.67%
20183.86%-3.36%-2.32%0.37%-0.44%-2.08%3.94%0.15%0.36%-2.83%1.94%-11.16%-11.80%
20173.72%1.87%0.48%0.40%2.54%-0.46%1.94%-0.84%0.31%2.07%4.28%-0.46%16.88%
2016-3.30%3.60%7.31%1.28%-1.60%2.74%4.66%-0.64%-2.32%-1.56%-1.00%0.86%9.91%
20150.24%3.81%-1.40%3.88%-1.75%-2.40%-4.61%-2.08%-3.06%4.12%-3.20%-4.96%-11.36%
2014-2.00%5.18%-1.04%-0.14%0.49%2.94%-1.83%0.83%-4.25%-1.50%-0.22%-10.20%-11.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APPLX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APPLX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPLX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPLX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPLX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Appleseed Fund (APPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа APPLX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APPLX: 0.37
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино APPLX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APPLX: 0.62
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега APPLX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APPLX: 1.08
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара APPLX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APPLX: 0.27
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина APPLX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APPLX: 1.63
^GSPC: 2.07

Appleseed Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.49
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.77$0.77$0.28$0.00$0.17$0.21$0.37$0.01$0.09$0.17

Дивидендный доход

5.39%5.44%1.96%0.00%1.02%1.46%2.68%0.07%0.63%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2016$0.17$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.44%
-10.73%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Appleseed Fund показал максимальную просадку в 47.08%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Appleseed Fund составляет 13.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.08%29 окт. 2013 г.160718 мар. 2020 г.19728 дек. 2020 г.1804
-42.12%8 мая 2007 г.38920 нояб. 2008 г.18821 авг. 2009 г.577
-29.77%9 июн. 2021 г.5843 окт. 2023 г.
-16.06%2 мая 2011 г.16828 дек. 2011 г.2731 февр. 2013 г.441
-11.68%16 апр. 2010 г.566 июл. 2010 г.15716 февр. 2011 г.213

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Appleseed Fund составляет 10.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
14.23%
APPLX (Appleseed Fund)
Benchmark (^GSPC)