Appleseed Fund (APPLX)
Информация о фонде
| ISIN | US90470K3703 |
|---|---|
| CUSIP | 90470K370 |
| Эмитент | Appleseed Fund |
| Дата выпуска | 7 дек. 2006 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия APPLX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: APPLX с BTU, APPLX с SWYJX, APPLX с TSLA, APPLX с SPY, APPLX с KO, APPLX с VFIAX, APPLX с CSU.TO, APPLX с VTI, APPLX с NBSRX, APPLX с APAM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Appleseed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Appleseed Fund показал доход в 5.20% с начала года и 11.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Appleseed Fund составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.20% | 13.78% |
| 1 месяц | 3.36% | -0.38% |
| 6 месяцев | 5.95% | 11.47% |
| 1 год | 11.50% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.69% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.07% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.00% | 1.15% | 4.34% | -4.63% | 4.36% | -1.98% | 5.20% | ||||||
| 2023 | 5.72% | -2.16% | -1.77% | -0.90% | -5.38% | 4.00% | 4.16% | -2.14% | -3.55% | -1.88% | 5.67% | 8.32% | 9.39% |
| 2022 | -4.39% | -5.42% | 1.28% | -4.86% | -0.77% | -7.76% | 2.06% | -0.45% | -4.29% | 4.40% | 0.38% | -0.99% | -19.53% |
| 2021 | 1.25% | 6.85% | 5.83% | 4.48% | 1.80% | -1.71% | -5.45% | 1.59% | -0.48% | 4.30% | -2.27% | 3.49% | 20.71% |
| 2020 | -4.18% | -9.73% | -23.09% | 12.69% | 3.82% | 2.92% | 2.57% | 4.83% | -1.88% | 1.30% | 15.01% | 9.17% | 7.49% |
| 2019 | 5.37% | 2.82% | -2.82% | -0.79% | -8.54% | 6.40% | -1.46% | 0.00% | 3.13% | 2.64% | 2.73% | 6.20% | 15.68% |
| 2018 | 3.86% | -3.36% | -2.32% | 0.37% | -0.44% | -2.08% | 3.95% | 0.15% | 0.36% | -2.83% | 1.94% | -2.69% | -3.40% |
| 2017 | 3.72% | 1.87% | 0.48% | 0.40% | 2.54% | -0.46% | 1.94% | -0.84% | 0.31% | 2.07% | 4.28% | 0.01% | 17.42% |
| 2016 | -3.30% | 3.60% | 7.31% | 1.28% | -1.60% | 2.73% | 4.66% | -0.64% | -2.32% | -1.56% | -1.00% | 0.88% | 9.93% |
| 2015 | 0.24% | 3.81% | -1.40% | 3.88% | -1.75% | -2.40% | -4.61% | -2.08% | -3.06% | 4.12% | -3.20% | -2.58% | -9.14% |
| 2014 | -2.00% | 5.18% | -1.04% | -0.14% | 0.49% | 2.93% | -1.83% | 0.83% | -4.25% | -1.50% | -0.22% | 0.03% | -1.83% |
| 2013 | 5.39% | 2.37% | 2.68% | -1.06% | 2.00% | -2.17% | 5.07% | -0.34% | 0.95% | 0.88% | 2.54% | -0.43% | 19.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APPLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Appleseed Fund (APPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.09 | $1.00 | $0.21 | $0.37 | $1.20 | $0.15 | $0.18 | $0.28 | $1.40 | $1.24 |
Дивидендный доход | 1.86% | 1.95% | 0.66% | 6.09% | 1.46% | 2.68% | 9.87% | 1.09% | 1.49% | 2.54% | 11.33% | 8.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2013 | $1.24 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Appleseed Fund показал максимальную просадку в 44.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка Appleseed Fund составляет 9.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44% | 14 янв. 2020 г. | 45 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 227 |
| -42.11% | 8 мая 2007 г. | 389 | 20 нояб. 2008 г. | 188 | 21 авг. 2009 г. | 577 |
| -25.72% | 9 июн. 2021 г. | 584 | 3 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -21.44% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 332 | 15 мая 2017 г. | 721 |
| -13.04% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Appleseed Fund составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.