Appleseed Fund (APPLX)
Информация о фонде
ISIN | US90470K3703 |
---|---|
CUSIP | 90470K370 |
Эмитент | Appleseed Fund |
Дата выпуска | 7 дек. 2006 г. |
Категория | Global Allocation |
Минимальные инвестиции | $2,500 |
Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Appleseed Fund составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: APPLX с BTU, APPLX с TSLA, APPLX с SPY, APPLX с KO, APPLX с SWYJX, APPLX с VFIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Appleseed Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Appleseed Fund показал доход в 3.91% с начала года и 13.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Appleseed Fund составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 3.91% | 10.04% |
1 месяц | 4.66% | 3.53% |
6 месяцев | 17.07% | 22.79% |
1 год | 13.76% | 32.16% |
5 лет (среднегодовая) | 5.47% | 13.15% |
10 лет (среднегодовая) | 4.23% | 10.96% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.00% | 1.15% | ||||||||||
2023 | -2.14% | -3.55% | -1.88% | 5.67% | 8.32% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Appleseed Fund (APPLX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Appleseed Fund | 1.15 | ||||
S&P 500 | 2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Appleseed Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.09 | $1.00 | $0.21 | $0.37 | $1.20 | $0.15 | $0.18 | $0.28 | $1.40 | $1.24 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.95% | 0.66% | 6.09% | 1.46% | 2.68% | 9.87% | 1.09% | 1.49% | 2.54% | 11.33% | 8.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Appleseed Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
2013 | $1.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Appleseed Fund показал максимальную просадку в 44.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка Appleseed Fund составляет 10.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44% | 14 янв. 2020 г. | 45 | 18 мар. 2020 г. | 182 | 4 дек. 2020 г. | 227 |
-42.11% | 8 мая 2007 г. | 389 | 20 нояб. 2008 г. | 188 | 21 авг. 2009 г. | 577 |
-25.72% | 9 июн. 2021 г. | 584 | 3 окт. 2023 г. | — | — | — |
-21.44% | 7 июл. 2014 г. | 389 | 20 янв. 2016 г. | 332 | 15 мая 2017 г. | 721 |
-13.04% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Appleseed Fund составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.