Artisan High Income Fund Class I (APHFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I (APHFX) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции APHFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APHFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,206.

Artisan High Income Fund Class I (APHFX) показал доход в 0.99% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении APHFX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Artisan High Income Fund Class I has an annualized alpha of 3.72%, beta of 0.14, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.

• This fund participated in 35.72% of S&P 500 Index downside but only 31.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.14 may look defensive, but with R2 of 0.25 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия APHFX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

APHFX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Artisan High Income Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artisan High Income Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Artisan High Income Fund Class I показал максимальную просадку в 21.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.