PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ancora MicroCap Fund (ANCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03332V7819
CUSIP03332V781
ЭмитентAncora
Дата выпуска2 сент. 2008 г.
КатегорияSmall Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Ancora MicroCap Fund составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.74%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ANCIX

Ancora MicroCap Fund

Популярные сравнения: ANCIX с DASCX, ANCIX с HUSIX, ANCIX с IJR, ANCIX с DFSVX, ANCIX с FLKSX, ANCIX с SCZ, ANCIX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora MicroCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
191.47%
311.27%
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ancora MicroCap Fund показал доход в 5.51% с начала года и 21.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora MicroCap Fund составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.51%10.16%
1 месяц4.81%3.47%
6 месяцев12.99%22.20%
1 год21.66%30.45%
5 лет (среднегодовая)11.10%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.15%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.60%2.86%
2023-1.08%-1.87%-2.89%1.65%7.77%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ANCIX
Ancora MicroCap Fund
1.34
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Ancora MicroCap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.34
2.79
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora MicroCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.76$0.00$0.00$0.00$0.16$1.35$1.10$0.21$1.74$0.00$1.06

Дивидендный доход

4.34%4.57%0.00%0.00%0.00%1.52%14.15%7.81%1.60%15.56%0.00%7.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora MicroCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$1.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora MicroCap Fund показал максимальную просадку в 56.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.68%11 июл. 2018 г.42518 мар. 2020 г.2245 февр. 2021 г.649
-52.9%3 сент. 2008 г.1299 мар. 2009 г.15314 окт. 2009 г.282
-29.36%26 дек. 2014 г.28411 февр. 2016 г.3129 мая 2017 г.596
-26.82%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.44311 июл. 2013 г.567
-20.6%16 нояб. 2021 г.21626 сент. 2022 г.1923 июл. 2023 г.408

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ancora MicroCap Fund составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.63%
2.80%
ANCIX (Ancora MicroCap Fund)
Benchmark (^GSPC)