Ancora MicroCap Fund (ANCIX)
Информация о фонде
ISIN | US03332V7819 |
---|---|
CUSIP | 03332V781 |
Эмитент | Ancora |
Дата выпуска | 2 сент. 2008 г. |
Категория | Small Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $5,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Ancora MicroCap Fund составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ANCIX с DASCX, ANCIX с HUSIX, ANCIX с IJR, ANCIX с DFSVX, ANCIX с FLKSX, ANCIX с SCZ, ANCIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora MicroCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ancora MicroCap Fund показал доход в 5.51% с начала года и 21.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora MicroCap Fund составила 6.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 5.51% | 10.16% |
1 месяц | 4.81% | 3.47% |
6 месяцев | 12.99% | 22.20% |
1 год | 21.66% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | 11.10% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 6.15% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -2.60% | 2.86% | ||||||||||
2023 | -1.08% | -1.87% | -2.89% | 1.65% | 7.77% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Ancora MicroCap Fund | 1.34 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora MicroCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.35 | $1.10 | $0.21 | $1.74 | $0.00 | $1.06 |
Дивидендный доход | 4.34% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 14.15% | 7.81% | 1.60% | 15.56% | 0.00% | 7.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora MicroCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2013 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora MicroCap Fund показал максимальную просадку в 56.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-56.68% | 11 июл. 2018 г. | 425 | 18 мар. 2020 г. | 224 | 5 февр. 2021 г. | 649 |
-52.9% | 3 сент. 2008 г. | 129 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 282 |
-29.36% | 26 дек. 2014 г. | 284 | 11 февр. 2016 г. | 312 | 9 мая 2017 г. | 596 |
-26.82% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 443 | 11 июл. 2013 г. | 567 |
-20.6% | 16 нояб. 2021 г. | 216 | 26 сент. 2022 г. | 192 | 3 июл. 2023 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ancora MicroCap Fund составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.