PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ancora MicroCap Fund (ANCIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Ancora MicroCap Fund (ANCIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US03332V7819

CUSIP

03332V781

Эмитент

Ancora

Дата выпуска

2 сент. 2008 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ANCIX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora MicroCap Fund

Популярные сравнения:
ANCIX с DASCX ANCIX с FLKSX ANCIX с HUSIX ANCIX с FXAIX ANCIX с DFSVX ANCIX с SCZ ANCIX с IJR ANCIX с MSFT
Популярные сравнения:
ANCIX с DASCX ANCIX с FLKSX ANCIX с HUSIX ANCIX с FXAIX ANCIX с DFSVX ANCIX с SCZ ANCIX с IJR ANCIX с MSFT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Ancora MicroCap Fund (ANCIX) показал доход в -9.33% с начала года и -9.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANCIX составила 5.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ANCIX

С начала года

-9.33%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-9.13%

3 года

2.99%

5 лет

16.00%

10 лет

5.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.74%-2.39%-6.34%-5.43%4.11%-9.33%
2024-2.60%2.86%5.31%-5.56%3.58%-2.29%8.70%-6.90%-0.89%-1.91%8.96%-4.32%3.43%
202310.77%1.04%-1.87%-4.87%1.31%8.47%5.42%-1.08%-1.87%-2.89%1.65%7.76%24.99%
2022-1.07%1.35%2.19%-7.28%3.99%-7.48%6.56%-3.08%-9.31%8.86%4.07%-5.08%-7.92%
20218.78%16.82%5.62%0.95%4.05%-1.36%-3.29%-0.95%-0.21%3.23%-3.33%3.59%37.42%
2020-4.21%-8.39%-27.26%14.99%0.65%6.35%1.83%4.19%-0.34%-0.23%19.98%5.20%4.59%
201915.06%4.36%-4.62%-1.37%-9.91%2.98%-0.50%-4.41%5.88%-0.40%1.00%4.53%10.98%
20181.35%-3.64%-1.02%2.57%6.23%0.81%0.67%-0.80%-2.74%-10.32%-4.45%-11.82%-22.08%
20172.10%-0.99%1.15%2.28%0.59%5.32%0.00%-0.42%6.62%-0.20%0.99%-0.50%17.98%
2016-7.32%1.44%6.08%2.96%-3.39%-0.63%5.07%3.97%2.07%-5.28%8.75%3.11%16.73%
2015-4.95%7.29%-2.08%0.99%1.19%-0.55%-5.22%-1.54%-4.48%2.97%3.57%-5.41%-8.75%
2014-1.36%5.22%1.86%-2.97%-1.25%4.23%-5.35%9.30%-3.34%7.38%-1.58%4.28%16.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANCIX составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ANCIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANCIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ancora MicroCap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.41
  • За 5 лет: 0.81
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora MicroCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.92$0.76$0.00$0.00$0.00$0.16$1.35$1.10$0.21$1.74$2.10

Дивидендный доход

6.25%5.67%4.57%0.00%0.00%0.00%1.52%14.15%7.81%1.60%15.56%14.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora MicroCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2014$2.10$2.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ancora MicroCap Fund показал максимальную просадку в 56.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка Ancora MicroCap Fund составляет 14.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.68%11 июл. 2018 г.42518 мар. 2020 г.2245 февр. 2021 г.649
-52.9%3 сент. 2008 г.1299 мар. 2009 г.15415 окт. 2009 г.283
-26.82%7 апр. 2011 г.1243 окт. 2011 г.36114 мар. 2013 г.485
-23.36%1 авг. 2024 г.1728 апр. 2025 г.———
-22.78%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.359
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...