Ancora MicroCap Fund (ANCIX)
Информация о фонде
| ISIN | US03332V7819 |
|---|---|
| CUSIP | 03332V781 |
| Эмитент | Ancora |
| Дата выпуска | 2 сент. 2008 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ANCIX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ANCIX с DASCX, ANCIX с HUSIX, ANCIX с FLKSX, ANCIX с IJR, ANCIX с DFSVX, ANCIX с SCZ, ANCIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora MicroCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ancora MicroCap Fund показал доход в 5.02% с начала года и 12.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora MicroCap Fund составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.02% | 24.30% |
| 1 месяц | 4.70% | 4.09% |
| 6 месяцев | 2.84% | 14.29% |
| 1 год | 12.26% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.43% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.10% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.60% | 2.86% | 5.31% | -5.56% | 3.58% | -2.29% | 8.70% | -6.90% | -0.89% | -1.91% | 5.02% | ||
| 2023 | 10.77% | 1.04% | -1.87% | -4.87% | 1.31% | 8.47% | 5.42% | -1.08% | -1.87% | -2.89% | 1.65% | 4.36% | 21.03% |
| 2022 | -1.07% | 1.35% | 2.19% | -7.28% | 3.99% | -7.48% | 6.55% | -3.08% | -9.31% | 8.86% | 4.07% | -5.08% | -7.92% |
| 2021 | 8.78% | 16.82% | 5.62% | 0.95% | 4.05% | -1.36% | -3.29% | -0.95% | -0.21% | 3.23% | -3.33% | 3.59% | 37.42% |
| 2020 | -4.21% | -8.39% | -27.26% | 14.99% | 0.65% | 6.35% | 1.83% | 4.19% | -0.35% | -0.23% | 19.98% | 5.20% | 4.59% |
| 2019 | 15.06% | 4.36% | -4.62% | -1.37% | -9.91% | 2.98% | -0.50% | -4.41% | 5.88% | -0.40% | 1.00% | 2.96% | 9.31% |
| 2018 | 1.35% | -3.64% | -1.02% | 2.57% | 6.23% | 0.81% | 0.67% | -0.80% | -2.74% | -10.32% | -4.45% | -23.21% | -32.15% |
| 2017 | 2.10% | -0.99% | 1.15% | 2.28% | 0.59% | 5.32% | 0.00% | -0.42% | 6.62% | -0.20% | 0.99% | -7.65% | 9.50% |
| 2016 | -7.32% | 1.45% | 6.08% | 2.95% | -3.39% | -0.63% | 5.07% | 3.97% | 2.07% | -5.28% | 8.75% | 1.71% | 15.15% |
| 2015 | -4.95% | 7.29% | -2.08% | 0.99% | 1.19% | -0.55% | -5.22% | -1.54% | -4.48% | 2.97% | 3.57% | -17.95% | -20.85% |
| 2014 | -1.36% | 5.22% | 1.86% | -2.98% | -1.25% | 4.23% | -5.35% | 9.30% | -3.34% | 7.38% | -1.58% | -9.35% | 1.14% |
| 2013 | 5.43% | 3.00% | 4.50% | -0.80% | 3.70% | 1.09% | 5.83% | -4.86% | 6.63% | 3.14% | 3.25% | 1.01% | 36.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ANCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora MicroCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 7.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora MicroCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora MicroCap Fund показал максимальную просадку в 64.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.
Текущая просадка Ancora MicroCap Fund составляет 4.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.68% | 26 дек. 2014 г. | 1315 | 18 мар. 2020 г. | 834 | 12 июл. 2023 г. | 2149 |
| -52.9% | 3 сент. 2008 г. | 129 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 282 |
| -26.82% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 443 | 11 июл. 2013 г. | 567 |
| -17.72% | 30 апр. 2010 г. | 46 | 6 июл. 2010 г. | 70 | 13 окт. 2010 г. | 116 |
| -12.25% | 1 авг. 2024 г. | 26 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ancora MicroCap Fund составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.