Ancora MicroCap Fund (ANCIX)
Информация о фонде
| ISIN | US03332V7819 |
|---|---|
| CUSIP | 03332V781 |
| Эмитент | Ancora |
| Дата выпуска | 2 сент. 2008 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ANCIX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ANCIX с DASCX, ANCIX с HUSIX, ANCIX с IJR, ANCIX с FLKSX, ANCIX с DFSVX, ANCIX с SCZ, ANCIX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora MicroCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Ancora MicroCap Fund показал доход в 6.78% с начала года и 12.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ancora MicroCap Fund составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.78% | 13.78% |
| 1 месяц | 7.43% | -0.38% |
| 6 месяцев | 9.09% | 11.47% |
| 1 год | 12.95% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.73% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.67% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.60% | 2.86% | 5.31% | -5.56% | 3.58% | -2.29% | 6.78% | ||||||
| 2023 | 10.77% | 1.05% | -1.87% | -4.87% | 1.31% | 8.47% | 5.42% | -1.08% | -1.87% | -2.89% | 1.65% | 7.77% | 24.99% |
| 2022 | -1.07% | 1.35% | 2.19% | -7.28% | 3.99% | -7.48% | 6.56% | -3.08% | -9.31% | 8.86% | 4.07% | -5.08% | -7.92% |
| 2021 | 8.78% | 16.82% | 5.62% | 0.95% | 4.05% | -1.36% | -3.29% | -0.95% | -0.21% | 3.23% | -3.33% | 3.59% | 37.42% |
| 2020 | -4.21% | -8.39% | -27.26% | 14.99% | 0.65% | 6.35% | 1.83% | 4.19% | -0.34% | -0.23% | 19.98% | 5.20% | 4.59% |
| 2019 | 15.06% | 4.36% | -4.62% | -1.37% | -9.91% | 2.98% | -0.50% | -4.41% | 5.88% | -0.40% | 1.00% | 4.53% | 10.98% |
| 2018 | 1.35% | -3.64% | -1.02% | 2.57% | 6.23% | 0.81% | 0.67% | -0.80% | -2.74% | -10.32% | -4.45% | -11.82% | -22.08% |
| 2017 | 2.10% | -0.99% | 1.15% | 2.28% | 0.59% | 5.32% | -0.00% | -0.42% | 6.62% | -0.20% | 0.99% | -0.50% | 17.97% |
| 2016 | -7.32% | 1.45% | 6.08% | 2.96% | -3.39% | -0.63% | 5.07% | 3.97% | 2.07% | -5.28% | 8.75% | 3.11% | 16.73% |
| 2015 | -4.95% | 7.29% | -2.08% | 0.99% | 1.19% | -0.55% | -5.22% | -1.54% | -4.48% | 2.97% | 3.57% | -5.41% | -8.75% |
| 2014 | -1.36% | 5.22% | 1.86% | -2.98% | -1.25% | 4.23% | -5.35% | 9.30% | -3.34% | 7.38% | -1.58% | -9.35% | 1.14% |
| 2013 | 5.43% | 3.00% | 4.50% | -0.80% | 3.70% | 1.09% | 5.83% | -4.85% | 6.63% | 3.14% | 3.25% | 1.01% | 36.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ANCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora MicroCap Fund (ANCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ancora MicroCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.35 | $1.10 | $0.21 | $1.74 | $0.00 | $1.06 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 14.15% | 7.81% | 1.60% | 15.56% | 0.00% | 7.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora MicroCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $1.06 | $1.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ancora MicroCap Fund показал максимальную просадку в 56.68%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.
Текущая просадка Ancora MicroCap Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.68% | 11 июл. 2018 г. | 425 | 18 мар. 2020 г. | 224 | 5 февр. 2021 г. | 649 |
| -52.9% | 3 сент. 2008 г. | 129 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 282 |
| -29.36% | 26 дек. 2014 г. | 284 | 11 февр. 2016 г. | 312 | 9 мая 2017 г. | 596 |
| -26.82% | 7 апр. 2011 г. | 124 | 3 окт. 2011 г. | 443 | 11 июл. 2013 г. | 567 |
| -20.6% | 16 нояб. 2021 г. | 216 | 26 сент. 2022 г. | 192 | 3 июл. 2023 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ancora MicroCap Fund составляет 6.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.