Сравнение AN с EIX
AN (AutoNation, Inc.) and EIX (Edison International) are both stocks. AN operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical), while EIX operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AN returned 15.11%/yr vs 4.04%/yr for EIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AN и EIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AN показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.80%. За последние 10 лет акции AN превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 15.11% против 4.04% соответственно.
AN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 15.11%
EIX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 24.80%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 54.05%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение доходности по годам AN и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | -6.94% | 21.57% | 13.09% | 39.96% | -8.17% | 67.43% | 43.51% | 36.22% | -30.45% | 5.51% |
EIX Edison International | 24.80% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Correlation
The correlation between AN and EIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AN:
$6.67B
EIX:
$28.08B
AN:
$18.31
EIX:
$9.61
AN:
10.49
EIX:
7.59
AN:
28.56
EIX:
0.09
AN:
0.26
EIX:
1.43
AN:
2.99
EIX:
1.63
AN:
$27.49B
EIX:
$19.61B
AN:
$4.88B
EIX:
$4.27B
AN:
$1.46B
EIX:
$6.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AN vs. EIX — Ранг доходности на риск
AN
EIX
Сравнение AN c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoNation, Inc. (AN) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AN | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.23 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 13.84 | -14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AN и EIX
Максимальная просадка AN за все время составила -90.15%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AN и EIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AN | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.15% | -72.18% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -10.39% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.54% | -43.88% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.54% | -43.88% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.63% | -43.88% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -10.26% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.64% | -15.02% | -23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.47% | 3.92% | +6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AN и EIX
AutoNation, Inc. (AN) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AN | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.58% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 17.07% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.26% | 24.05% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 25.43% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.04% | 28.09% | +8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AN и EIX
AN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AN AutoNation, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIX Edison International | 4.68% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AN и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoNation, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AN и EIX
AN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.30M при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
AN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoNation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.40M при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 570.00M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
AN and EIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AN has higher volatility (9.18%) compared to EIX (6.58%). In terms of maximum drawdown, AN dropped -90.15% vs EIX's -72.18%.
EIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AN и EIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор