PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Growth Fund Series One (AMRGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0263931083
CUSIP026393108
ЭмитентAmerican Growth
Дата выпуска31 июл. 1958 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMRGX составляет 4.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AMRGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%4.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Growth Fund Series One

Популярные сравнения: AMRGX с HTGC, AMRGX с SPY, AMRGX с SWLGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Growth Fund Series One и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.95%
15.10%
AMRGX (American Growth Fund Series One)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Growth Fund Series One показал доход в 10.03% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Growth Fund Series One составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.03%13.87%
1 месяц1.86%2.33%
6 месяцев11.95%15.10%
1 год20.10%22.72%
5 лет (среднегодовая)11.31%13.49%
10 лет (среднегодовая)9.48%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMRGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.43%3.85%2.34%-6.58%7.33%10.03%
20235.58%-1.87%3.65%-0.00%1.99%4.20%1.73%0.71%-4.50%-3.24%8.97%5.65%24.39%
2022-9.56%-1.63%2.62%-10.47%0.90%-7.58%8.68%-4.88%-10.11%10.03%9.28%-5.99%-19.93%
2021-2.52%1.29%4.72%4.26%0.00%0.82%1.16%0.57%-6.83%5.99%-1.04%7.01%15.64%
20201.46%-8.35%-12.09%9.46%7.99%3.02%5.28%0.28%-0.28%-2.65%11.30%4.47%18.65%
20198.78%5.14%1.75%4.12%-5.11%7.46%3.72%-2.03%-0.80%3.37%4.50%1.63%36.73%
20185.81%-3.60%-1.78%-2.35%0.93%0.18%2.94%3.39%0.34%-8.59%3.57%-9.08%-9.08%
20171.85%3.03%-0.78%2.96%-1.73%-1.37%3.17%-0.38%1.93%1.13%2.24%0.73%13.37%
2016-5.92%-0.24%6.80%0.68%1.81%-1.11%4.26%0.64%-0.43%-2.36%5.28%1.46%10.71%
2015-6.03%9.03%-1.74%0.44%2.21%-0.86%3.27%-8.44%-3.69%8.37%-0.22%-2.87%-2.01%
2014-5.49%4.80%-0.96%-1.70%1.24%3.67%-0.23%2.36%-2.08%1.65%3.25%0.68%6.92%
20134.86%2.47%5.12%0.29%1.43%-0.85%4.83%-2.44%5.83%5.51%1.24%2.95%35.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMRGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMRGX, с текущим значением в 6363
AMRGX (American Growth Fund Series One)
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Growth Fund Series One (AMRGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMRGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMRGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMRGX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMRGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMRGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMRGX, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

American Growth Fund Series One на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.23
2.14
AMRGX (American Growth Fund Series One)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Growth Fund Series One за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$0.57$0.57$0.47$1.00$0.19

Дивидендный доход

7.43%8.17%7.76%12.20%2.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Growth Fund Series One. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2020$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.13%
-0.04%
AMRGX (American Growth Fund Series One)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Growth Fund Series One показал максимальную просадку в 80.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2987 торговых сессий.

Текущая просадка American Growth Fund Series One составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.08%22 окт. 1997 г.28759 мар. 2009 г.298720 янв. 2021 г.5862
-29.68%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.2998 дек. 2023 г.489
-24.76%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.5491 дек. 1989 г.564
-15.2%14 дек. 1989 г.21611 окт. 1990 г.835 февр. 1991 г.299
-14.53%14 дек. 1993 г.2809 янв. 1995 г.11822 июн. 1995 г.398

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Growth Fund Series One составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.62%
2.26%
AMRGX (American Growth Fund Series One)
Benchmark (^GSPC)