PortfoliosLab logo

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS0228653079
CUSIP022865307
ЭмитентAmana
Дата выпуска27 сент. 2009 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.


1.14%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
24.20%
301.69%
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AMDWX

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund

Доходность

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund показал доход в 5.47% с начала года и 0.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund составила 1.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.43%0.86%
С начала года5.47%9.53%
6 месяцев5.50%6.09%
1 год0.59%1.14%
5 лет (среднегодовая)3.82%9.10%
10 лет (среднегодовая)1.20%9.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.91%-4.19%3.77%-1.18%
20222.14%10.10%-2.48%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund (AMDWX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMDWX
Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund
0.21
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.27
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.11$0.11$0.16$0.00$0.04$0.05$0.02$0.02$0.05$0.02$0.04

Дивидендный доход

0.98%1.03%1.17%0.00%0.37%0.52%0.18%0.29%0.60%0.20%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2013$0.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-14.81%
-12.32%
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 28.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.89%8 сент. 2014 г.139523 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.1536
-27.43%22 февр. 2021 г.41714 окт. 2022 г.
-13.75%9 мая 2013 г.1863 февр. 2014 г.11823 июл. 2014 г.304
-13.5%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.39330 апр. 2013 г.501
-4.66%4 янв. 2011 г.5016 мар. 2011 г.2621 апр. 2011 г.76

График волатильности

Текущая волатильность Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.47%
3.82%
AMDWX (Amana Mutual Funds Trust Developing World Fund)
Benchmark (^GSPC)