PortfoliosLab logo
Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155658075

Эмитент

Alger

Дата выпуска

24 мая 1993 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMCGX составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AMCGX с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) показал доход в -2.70% с начала года и 5.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMCGX составила 0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


AMCGX

С начала года

-2.70%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-5.93%

1 год

5.88%

5 лет

-3.30%

10 лет

0.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.82%-6.48%-8.82%3.23%4.46%-2.70%
20241.12%8.40%2.05%-5.47%1.42%0.58%0.69%1.15%3.52%0.77%11.98%-6.42%20.10%
20237.82%-1.42%2.89%0.28%0.56%7.79%1.94%-3.04%-5.22%-6.47%10.75%6.52%22.85%
2022-15.21%1.06%-0.46%-14.57%-2.46%-8.53%11.93%-2.60%-9.40%4.95%2.51%-6.19%-35.19%
20212.55%3.61%-3.90%4.06%-3.84%5.87%-0.35%4.85%-0.34%5.38%-7.15%-39.98%-33.85%
20203.12%-4.80%-13.54%15.77%11.47%4.02%9.65%6.09%3.25%-1.54%14.42%-6.84%43.63%
201912.41%5.90%0.90%3.38%-3.96%7.09%3.27%-1.78%-5.12%0.52%4.07%-9.23%16.68%
20185.03%-3.48%0.09%-0.54%6.07%1.20%0.25%8.68%0.23%-13.23%-1.34%-15.54%-14.46%
20175.71%3.20%1.07%1.59%3.12%0.10%1.71%1.78%1.56%3.55%2.22%-1.00%27.39%
2016-9.80%-0.52%6.24%-0.74%1.97%-0.60%4.26%-0.23%1.05%-4.75%2.79%1.42%0.12%
2015-2.05%7.56%1.62%-2.13%3.37%-0.63%0.32%-7.70%-5.94%5.35%0.58%-1.72%-2.39%
2014-1.83%6.57%-2.67%-3.47%2.97%4.33%-2.42%4.96%-3.37%0.47%1.39%0.34%6.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMCGX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMCGX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger Mid Cap Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.24
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.01
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$6.60$2.15$1.20$0.71

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%65.63%13.72%10.98%7.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.60$6.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15$2.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2018$0.71$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Alger Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 76.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2248 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Mid Cap Growth Fund составляет 49.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.47%5 сент. 2000 г.206020 нояб. 2008 г.224827 окт. 2017 г.4308
-66.46%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-38.38%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.789 июл. 2020 г.464
-31.87%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5829 дек. 1998 г.116
-26.1%10 окт. 1997 г.5424 дек. 1997 г.14717 июл. 1998 г.201

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...