PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155658075
ЭмитентAlger
Дата выпуска24 мая 1993 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Alger Mid Cap Growth Fund составляет 1.93%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.93%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AMCGX

Alger Mid Cap Growth Fund

Популярные сравнения: AMCGX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
658.29%
1,031.96%
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Mid Cap Growth Fund показал доход в 11.86% с начала года и 28.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Mid Cap Growth Fund составила 4.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.86%10.16%
1 месяц3.46%3.47%
6 месяцев22.91%22.20%
1 год28.55%30.45%
5 лет (среднегодовая)1.99%13.16%
10 лет (среднегодовая)4.76%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.12%8.40%
2023-3.04%-5.22%-6.47%10.75%6.52%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMCGX
Alger Mid Cap Growth Fund
2.01
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Alger Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.01
2.79
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$6.60$2.15$1.20$0.71

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%65.63%13.72%10.98%7.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2018$0.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-49.18%
0
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 74.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2176 торговых сессий.

Текущая просадка Alger Mid Cap Growth Fund составляет 49.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.93%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.217619 июл. 2017 г.2442
-64.5%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.
-50.92%5 сент. 2000 г.5237 окт. 2002 г.11514 мая 2007 г.1674
-33.91%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.73
-31.87%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.5629 дек. 1998 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Mid Cap Growth Fund составляет 4.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.32%
2.80%
AMCGX (Alger Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)