PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0228652089

CUSIP

022865208

Эмитент

Amana

Дата выпуска

3 февр. 1994 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AMAGX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund

Популярные сравнения:
AMAGX с AMANX AMAGX с HLAL AMAGX с spus AMAGX с SPY AMAGX с AMIGX AMAGX с BPTRX AMAGX с PSET AMAGX с YLDE AMAGX с MIDU AMAGX с TMDV
Популярные сравнения:
AMAGX с AMANX AMAGX с HLAL AMAGX с spus AMAGX с SPY AMAGX с AMIGX AMAGX с BPTRX AMAGX с PSET AMAGX с YLDE AMAGX с MIDU AMAGX с TMDV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) показал доход в -0.67% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMAGX составила 14.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

AMAGX

С начала года

-0.67%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-2.16%

1 год

5.72%

3 года

12.25%

5 лет

14.86%

10 лет

14.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMAGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.91%-1.93%-7.32%1.03%7.21%-0.67%
20243.26%5.22%1.79%-3.91%2.87%5.96%-1.68%3.28%0.20%-3.72%3.54%-1.51%15.73%
20235.24%-3.22%5.73%0.39%0.82%6.05%1.10%-0.42%-5.05%-1.17%9.51%5.08%25.67%
2022-7.94%-4.67%1.94%-7.62%-0.51%-7.00%9.14%-4.40%-9.37%8.54%7.80%-4.84%-19.49%
2021-0.57%1.20%2.97%4.03%0.96%4.64%4.62%4.27%-7.46%7.89%2.27%3.68%31.51%
2020-0.20%-5.57%-8.39%10.87%6.25%4.10%6.90%6.75%-2.52%-4.05%11.12%5.86%32.93%
20197.37%5.87%3.33%3.57%-6.60%6.92%0.48%0.07%0.35%1.82%3.20%3.34%33.09%
20185.55%-3.17%-0.84%-1.72%4.08%0.03%5.02%5.46%1.77%-7.00%1.95%-7.53%2.47%
20173.19%4.64%1.26%2.16%2.50%-0.29%1.49%2.24%1.85%2.98%3.35%0.39%28.91%
2016-4.66%0.53%5.72%-0.34%3.09%0.03%4.33%-0.67%-0.03%-3.30%1.24%1.83%7.54%
2015-3.27%6.76%-1.64%-0.35%1.33%-2.76%3.51%-6.62%-1.85%6.60%0.17%-1.54%-0.51%
2014-2.66%5.84%0.33%-1.72%2.18%2.38%-2.82%4.36%-0.73%3.30%4.10%-0.96%13.96%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMAGX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMAGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.27
  • За 5 лет: 0.80
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amana Mutual Funds Trust Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.14$3.14$0.46$2.08$0.38$3.06$1.40$1.20$3.81$4.11$2.36$2.23

Дивидендный доход

3.98%3.95%0.65%3.64%0.52%5.44%3.15%3.47%10.90%13.67%7.45%6.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Mutual Funds Trust Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.14$3.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$2.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06$3.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.81$3.81
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.11$4.11
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.36$2.36
2014$2.23$2.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Amana Mutual Funds Trust Growth Fund показал максимальную просадку в 57.64%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 816 торговых сессий.

Текущая просадка Amana Mutual Funds Trust Growth Fund составляет 4.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.64%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.8166 янв. 2006 г.1449
-41.7%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.758
-28.09%28 дек. 2021 г.19230 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.502
-26.66%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.82
-23.47%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.173
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...