Algorand (ALGO-USD)
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ALGO-USD с BTC-USD, ALGO-USD с SCHG, ALGO-USD с CMG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Algorand и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Algorand показал доход в -38.42% с начала года и 23.63% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -38.42% | 13.20% |
| 1 месяц | -2.78% | -1.28% |
| 6 месяцев | -14.78% | 10.32% |
| 1 год | 23.63% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALGO-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -28.51% | 32.93% | 26.56% | -33.57% | 5.77% | -23.40% | -38.42% | ||||||
| 2023 | 40.15% | 1.13% | -7.98% | -19.72% | -18.39% | -17.68% | -9.70% | -15.10% | 10.84% | 5.88% | 22.16% | 66.75% | 28.91% |
| 2022 | -42.71% | -9.06% | 7.00% | -38.77% | -27.73% | -23.32% | 6.78% | -14.14% | 22.13% | 1.90% | -30.86% | -30.40% | -89.61% |
| 2021 | 94.39% | 57.28% | 34.16% | 2.62% | -33.41% | -5.36% | -4.31% | 32.26% | 45.46% | 12.77% | -0.89% | -8.36% | 400.17% |
| 2020 | 13.59% | 33.56% | -53.39% | 36.75% | 9.58% | -9.30% | 56.03% | 54.22% | -31.61% | -27.78% | 31.94% | 1.25% | 52.62% |
| 2019 | -40.15% | -39.58% | -11.20% | 21.49% | -19.31% | -68.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALGO-USD среди cryptocurrencies на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algorand (ALGO-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Algorand показал максимальную просадку в 96.27%, зарегистрированную 11 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Algorand составляет 94.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.27% | 13 сент. 2021 г. | 729 | 11 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -84.62% | 12 авг. 2019 г. | 218 | 16 мар. 2020 г. | 326 | 5 февр. 2021 г. | 544 |
| -59.5% | 18 апр. 2021 г. | 94 | 20 июл. 2021 г. | 50 | 8 сент. 2021 г. | 144 |
| -42.82% | 13 февр. 2021 г. | 14 | 26 февр. 2021 г. | 50 | 17 апр. 2021 г. | 64 |
| -14.78% | 10 сент. 2021 г. | 2 | 11 сент. 2021 г. | 1 | 12 сент. 2021 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Algorand составляет 21.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.