График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALGO-USD
Algorand (ALGO-USD) снизился на 14.0% с начала года. Текущая цена акции ALGO-USD — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALGO-USD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $93.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Algorand (ALGO-USD) показал доход в -13.96% с начала года и -47.57% за последние 12 месяцев.
Algorand
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -20.85%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -47.57%
- 3 года*
- -11.58%
- 5 лет*
- -37.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ALGO-USD по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +288.8%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ALGO-USD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 8 сент. 2021 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -48.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.80% | -15.30% | 6.59% | 17.48% | 15.61% | -25.51% | -13.96% | ||||||
| 2025 | 13.60% | -37.29% | -24.35% | 22.29% | -11.86% | -4.44% | 31.68% | -5.04% | -10.10% | -14.88% | -22.79% | -19.43% | -66.96% |
| 2024 | -28.58% | 33.35% | 26.24% | -33.58% | 5.56% | -23.20% | -5.96% | -9.06% | 8.75% | -14.90% | 288.79% | -24.82% | 49.75% |
| 2023 | 39.88% | 1.28% | -7.49% | -20.30% | -17.98% | -17.52% | -10.01% | -15.04% | 10.84% | 5.81% | 22.32% | 66.72% | 29.22% |
| 2022 | -42.71% | -8.63% | 7.04% | -38.93% | -27.63% | -23.42% | 6.83% | -14.16% | 22.53% | 1.50% | -30.96% | -30.36% | -89.60% |
| 2021 | 94.23% | 56.72% | 33.51% | 2.77% | -33.37% | -5.64% | -4.89% | 32.52% | 46.19% | 12.47% | -0.86% | -8.56% | 393.28% |
Метрики бенчмарка
Algorand has an annualized alpha of -66.98%, beta of 2.57, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 2019.
- This cryptocurrency participated in 296.89% of S&P 500 Index downside but only -89.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this cryptocurrency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -66.98%
- Бета
- 2.57
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- -89.83%
- Участие в снижении
- 296.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALGO-USD имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% криптовалют на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algorand (ALGO-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALGO-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Algorand показал максимальную просадку в 97.47%, зарегистрированную 29 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Algorand составляет 97.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -97.47%март 2026 г. | 6y 9mo | — | 6y 11moиюнь 2019 г. - сейчас |
Показатели просадок
| ALGO-USD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -9.10% | -88.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.05% | -2.97% | -94.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.75% | -1.13% | -85.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.00% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALGO-USD
Добавьте Algorand в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALGO-USD