График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Algorand и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Algorand (ALGO-USD) показал доход в -9.07% с начала года и -46.90% за последние 12 месяцев.
Algorand
- 1 день
- 6.82%
- 1 месяц
- 13.98%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -54.64%
- 1 год
- -46.90%
- 3 года*
- -22.32%
- 5 лет*
- -40.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +288.8%, в то время как худший месяц был июль 2019 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ALGO-USD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 сент. 2021 г. с доходностью +49.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -48.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.80% | -15.30% | 6.70% | 6.82% | -9.07% | ||||||||
| 2025 | 13.60% | -37.29% | -24.35% | 22.29% | -11.86% | -4.44% | 31.68% | -5.04% | -10.10% | -14.88% | -22.79% | -19.43% | -66.96% |
| 2024 | -28.58% | 33.35% | 26.24% | -33.58% | 5.56% | -23.20% | -5.96% | -9.06% | 8.75% | -14.90% | 288.79% | -24.82% | 49.75% |
| 2023 | 39.88% | 1.28% | -7.49% | -20.30% | -17.98% | -17.52% | -10.01% | -15.04% | 10.84% | 5.81% | 22.32% | 66.72% | 29.22% |
| 2022 | -42.71% | -8.63% | 7.04% | -38.93% | -27.63% | -23.42% | 6.83% | -14.16% | 22.53% | 1.50% | -30.96% | -30.36% | -89.60% |
| 2021 | 94.23% | 56.72% | 33.51% | 2.77% | -33.37% | -5.64% | -4.89% | 32.52% | 46.19% | 12.47% | -0.86% | -8.56% | 393.28% |
Метрики бенчмарка
Algorand: годовая альфа составляет -16.71%, бета — 1.52, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 21.06.2019.
- Эта криптовалюта участвовал в 184.16% снижения S&P 500 Index, но только в -9.87% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -16.71%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -9.87%
- Участие в снижении
- 184.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALGO-USD имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными криптовалют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Algorand (ALGO-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALGO-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.92 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.41 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.06 | 1.41 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 6.61 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALGO-USD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Algorand показал максимальную просадку в 97.47%, зарегистрированную 29 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Algorand составляет 96.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.47% | 22 июн. 2019 г. | 2473 | 29 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...