PortfoliosLab logo

Algorand USD (ALGO-USD)

Криптовалюта · Валюта в USD · Последнее обновление 8 дек. 2022 г.

ALGO-USDГрафик цены за акцию


Загрузка...

ALGO-USDДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Algorand USD в авг. 2019 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $3,200 при доходности около -68.00%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.93%
0.85%
ALGO-USD (Algorand USD)
Benchmark (^GSPC)

ALGO-USDСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALGO-USD

ALGO-USDДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-45.17%4.33%
6 месяцев-44.51%-5.45%
С начала года-86.68%-17.46%
1 год-87.65%-14.32%
5 лет-21.00%6.63%
10 лет-21.00%6.63%

ALGO-USDДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-42.71%-9.06%7.00%-38.77%-27.73%-23.32%6.78%-14.14%22.13%1.90%-30.86%-10.77%
202194.39%57.28%34.16%2.62%-33.41%-5.36%-4.31%32.26%45.46%12.77%-0.89%-8.36%
202013.59%33.56%-53.39%36.75%9.58%-9.30%56.03%54.22%-31.61%-27.78%31.94%1.25%
2019-40.15%-39.58%-11.20%21.49%-19.31%

ALGO-USDГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Algorand USD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
-0.68
ALGO-USD (Algorand USD)
Benchmark (^GSPC)

ALGO-USDГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-90.66%
-17.98%
ALGO-USD (Algorand USD)
Benchmark (^GSPC)

ALGO-USDМаксимальные просадки

Algorand USD с января 2010 показал максимальную просадку в 90.66%, зарегистрированную 7 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.66%13 сент. 2021 г.4517 дек. 2022 г.
-84.62%12 авг. 2019 г.21816 мар. 2020 г.3265 февр. 2021 г.544
-59.5%18 апр. 2021 г.9420 июл. 2021 г.508 сент. 2021 г.144
-42.82%13 февр. 2021 г.1426 февр. 2021 г.5017 апр. 2021 г.64
-14.78%10 сент. 2021 г.211 сент. 2021 г.112 сент. 2021 г.3
-2.78%6 февр. 2021 г.16 февр. 2021 г.17 февр. 2021 г.2
-0.35%10 февр. 2021 г.110 февр. 2021 г.111 февр. 2021 г.2

ALGO-USDГрафик волатильности

На текущий момент Algorand USD показывает волатильность на уровне 44.59%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.59%
21.50%
ALGO-USD (Algorand USD)
Benchmark (^GSPC)