Сравнение ALGO-USD с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGO-USD или SCHG.
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и SCHG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и SCHG
Основные характеристики
ALGO-USD:
0.71
SCHG:
0.22
ALGO-USD:
1.83
SCHG:
0.48
ALGO-USD:
1.18
SCHG:
1.07
ALGO-USD:
0.41
SCHG:
0.23
ALGO-USD:
2.47
SCHG:
0.88
ALGO-USD:
34.21%
SCHG:
6.18%
ALGO-USD:
88.32%
SCHG:
24.57%
ALGO-USD:
-96.27%
SCHG:
-34.59%
ALGO-USD:
-92.13%
SCHG:
-18.51%
Доходность по периодам
С начала года, ALGO-USD показывает доходность -44.06%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -14.91%.
ALGO-USD
-44.06%
-6.52%
51.53%
6.89%
-0.46%
N/A
SCHG
-14.91%
-7.40%
-10.61%
6.90%
16.81%
14.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALGO-USD и SCHG
ALGO-USD
SCHG
Сравнение ALGO-USD c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и SCHG
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и SCHG
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 30.15% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.