Сравнение ALGO-USD с SHIB-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Algorand (ALGO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALGO-USD или SHIB-USD.
Корреляция
Корреляция между ALGO-USD и SHIB-USD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALGO-USD и SHIB-USD
Основные характеристики
ALGO-USD:
0.71
SHIB-USD:
-0.26
ALGO-USD:
1.83
SHIB-USD:
0.26
ALGO-USD:
1.18
SHIB-USD:
1.03
ALGO-USD:
0.41
SHIB-USD:
0.00
ALGO-USD:
2.47
SHIB-USD:
-0.67
ALGO-USD:
34.21%
SHIB-USD:
36.36%
ALGO-USD:
88.32%
SHIB-USD:
76.21%
ALGO-USD:
-96.27%
SHIB-USD:
-92.10%
ALGO-USD:
-92.13%
SHIB-USD:
-85.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALGO-USD показывает доходность -44.06%, а SHIB-USD немного ниже – -44.26%.
ALGO-USD
-44.06%
-6.52%
51.53%
6.89%
-0.46%
N/A
SHIB-USD
-44.26%
-8.96%
-37.32%
-48.26%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALGO-USD и SHIB-USD
ALGO-USD
SHIB-USD
Сравнение ALGO-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Algorand (ALGO-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ALGO-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка ALGO-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGO-USD и SHIB-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALGO-USD и SHIB-USD
Algorand (ALGO-USD) имеет более высокую волатильность в 30.15% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 22.06%. Это указывает на то, что ALGO-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.