AGNC Investment Corp. (AGNCM)
Информация о компании
Основные показатели
$8.78B
-$1.86
$1.08B
$1.04B
$2.60B
$22.58 - $24.98
0.04%
0.57
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
AGNC Investment Corp. (AGNCM) показал доход в -0.92% с начала года и 8.37% за последние 12 месяцев.
AGNCM
-0.92%
5.33%
2.70%
8.37%
10.18%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNCM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.73% | 1.40% | -0.39% | -1.23% | 1.06% | -0.92% | |||||||
| 2024 | 4.08% | 0.94% | 1.13% | 1.06% | 1.49% | 1.03% | 1.32% | 0.04% | 1.03% | 1.26% | 1.47% | 2.48% | 18.72% |
| 2023 | 12.19% | 1.71% | -7.31% | 1.85% | 3.10% | 5.91% | 2.50% | 3.57% | 2.68% | -12.58% | 13.44% | 0.56% | 27.86% |
| 2022 | -3.57% | -1.33% | 4.03% | -4.71% | -0.59% | -13.73% | 8.73% | -0.69% | -9.02% | -4.62% | 14.14% | -3.42% | -16.44% |
| 2021 | -1.00% | 1.50% | 4.13% | -1.02% | 1.46% | 3.19% | -0.46% | 0.89% | 0.10% | -0.58% | -1.09% | 3.33% | 10.76% |
| 2020 | 1.32% | -3.91% | -23.46% | 18.20% | 2.39% | -1.86% | 3.65% | 4.58% | -2.33% | -1.80% | 4.88% | 8.00% | 4.23% |
| 2019 | 0.75% | 1.33% | 0.48% | 1.16% | 1.75% | 2.34% | -1.49% | 0.04% | 0.24% | 3.04% | 9.97% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AGNCM составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.28 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.48 |
Дивидендный доход | 9.73% | 8.94% | 7.32% | 8.66% | 6.68% | 6.92% | 5.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.56 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.59 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2019 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 55.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.99% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 195 | 23 дек. 2020 г. | 214 |
| -28.38% | 4 янв. 2022 г. | 203 | 24 окт. 2022 г. | 190 | 28 июл. 2023 г. | 393 |
| -13.96% | 2 окт. 2023 г. | 21 | 30 окт. 2023 г. | 38 | 22 дек. 2023 г. | 59 |
| -6.49% | 2 апр. 2025 г. | 8 | 11 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -3.93% | 13 июл. 2021 г. | 55 | 28 сент. 2021 г. | 66 | 31 дек. 2021 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AGNC Investment Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNCM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент P/S составляет 15.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNCM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |