PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8769021077

CUSIP

876902107

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

2 окт. 1979 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AFTEX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

Популярные сравнения:
AFTEX с LTEBX AFTEX с MMIBX AFTEX с ASTEX AFTEX с VOO AFTEX с AMHIX AFTEX с SGOV AFTEX с VKMMX AFTEX с HYMB
Популярные сравнения:
AFTEX с LTEBX AFTEX с MMIBX AFTEX с ASTEX AFTEX с VOO AFTEX с AMHIX AFTEX с SGOV AFTEX с VKMMX AFTEX с HYMB

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) показал доход в -1.37% с начала года и 2.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFTEX составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

AFTEX

С начала года

-1.37%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

-2.10%

1 год

2.26%

3 года

1.86%

5 лет

0.85%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.25%1.04%-1.51%-0.64%-0.49%-1.37%
2024-0.09%-0.02%0.07%-1.06%0.08%1.63%0.88%0.72%1.11%-1.33%1.52%-1.21%2.29%
20232.96%-2.15%1.80%-0.03%-0.67%0.81%0.23%-1.00%-2.59%-1.12%5.87%2.51%6.49%
2022-2.49%-0.45%-2.88%-2.89%1.24%-2.15%2.57%-2.29%-3.51%-1.06%4.72%-0.02%-9.16%
20210.84%-1.52%0.62%0.90%0.54%0.30%0.67%-0.35%-0.72%-0.21%0.82%0.16%2.02%
20201.71%1.45%-3.88%-2.16%3.02%1.33%1.69%-0.26%-0.12%-0.19%1.45%0.78%4.72%
20190.72%0.45%1.57%0.38%1.30%0.46%0.75%1.50%-0.68%0.06%0.20%0.29%7.21%
2018-1.05%-0.40%0.39%-0.31%1.03%0.08%0.16%0.17%-0.55%-0.62%0.88%1.04%0.80%
20170.35%0.64%0.27%0.66%1.35%-0.21%0.65%0.87%-0.29%0.25%-0.15%1.03%5.56%
20160.96%0.10%0.49%0.71%0.41%1.53%-0.04%0.18%-0.43%-0.87%-3.56%0.98%0.36%
20151.57%-0.81%0.27%-0.42%-0.26%-0.20%0.58%0.27%0.59%0.42%0.34%0.73%3.12%
20142.08%1.26%0.22%1.32%1.47%-0.10%0.21%1.21%0.20%0.66%0.20%0.58%9.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFTEX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AFTEX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Tax Exempt Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.45
  • За 5 лет: 0.23
  • За 10 лет: 0.56
  • За всё время: 1.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.36$0.34$0.28$0.33$0.33$0.35$0.37$0.40$0.40$0.42$0.44

Дивидендный доход

3.04%2.91%2.69%2.33%2.46%2.42%2.63%2.88%3.05%3.17%3.21%3.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.34
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.05$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Tax Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.37%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.37%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.9529 февр. 1988 г.257
-13.92%4 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.5282 дек. 2024 г.838
-11.93%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.16512 авг. 2009 г.391
-10.85%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.106
-9.68%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.8316 мар. 1995 г.293
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...