American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX)
Информация о фонде
US8769021077
876902107
2 окт. 1979 г.
$250
Комиссия
Комиссия AFTEX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
American Funds Tax Exempt Bond Fund показал доход в 1.50% с начала года и 1.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
AFTEX
1.50%
-1.04%
0.88%
1.95%
0.89%
2.16%
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.09% | -0.02% | 0.07% | -1.06% | 0.08% | 1.63% | 0.88% | 0.72% | 1.12% | -1.33% | 1.29% | 1.50% | |
| 2023 | 2.96% | -2.15% | 1.80% | -0.03% | -0.67% | 0.81% | 0.23% | -1.00% | -2.59% | -1.12% | 5.87% | 2.51% | 6.49% |
| 2022 | -2.49% | -0.45% | -2.88% | -2.89% | 1.24% | -2.15% | 2.57% | -2.29% | -3.51% | -1.06% | 4.72% | -0.02% | -9.16% |
| 2021 | 0.84% | -1.52% | 0.62% | 0.90% | 0.54% | 0.30% | 0.67% | -0.35% | -0.72% | -0.21% | 0.82% | -0.35% | 1.51% |
| 2020 | 1.71% | 1.45% | -3.88% | -2.16% | 3.02% | 1.33% | 1.69% | -0.26% | -0.12% | -0.19% | 1.45% | 0.63% | 4.56% |
| 2019 | 0.72% | 0.45% | 1.57% | 0.38% | 1.30% | 0.46% | 0.75% | 1.50% | -0.68% | 0.06% | 0.20% | 0.29% | 7.21% |
| 2018 | -1.05% | -0.40% | 0.39% | -0.31% | 1.03% | 0.08% | 0.16% | 0.17% | -0.55% | -0.62% | 0.88% | 1.04% | 0.80% |
| 2017 | 0.35% | 0.64% | 0.27% | 0.66% | 1.35% | -0.21% | 0.65% | 0.87% | -0.29% | 0.25% | -0.15% | 1.03% | 5.56% |
| 2016 | 0.96% | 0.10% | 0.49% | 0.71% | 0.41% | 1.53% | -0.04% | 0.18% | -0.43% | -0.87% | -3.56% | 0.98% | 0.36% |
| 2015 | 1.57% | -0.80% | 0.27% | -0.42% | -0.26% | -0.20% | 0.58% | 0.27% | 0.59% | 0.42% | 0.34% | 0.73% | 3.12% |
| 2014 | 2.08% | 1.26% | 0.22% | 1.32% | 1.47% | -0.10% | 0.21% | 1.21% | 0.20% | 0.66% | 0.20% | 0.58% | 9.69% |
| 2013 | 0.58% | 0.42% | -0.34% | 0.96% | -1.01% | -3.25% | -0.98% | -1.56% | 2.11% | 0.78% | -0.18% | -0.18% | -2.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AFTEX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.34 | $0.28 | $0.26 | $0.31 | $0.35 | $0.37 | $0.40 | $0.40 | $0.42 | $0.44 | $0.44 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.69% | 2.33% | 1.95% | 2.27% | 2.63% | 2.88% | 3.05% | 3.17% | 3.21% | 3.38% | 3.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2014 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
American Funds Tax Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.38%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.38% | 6 мар. 1987 г. | 162 | 19 окт. 1987 г. | 95 | 29 февр. 1988 г. | 257 |
| -14.35% | 4 авг. 2021 г. | 310 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.93% | 24 янв. 2008 г. | 226 | 15 дек. 2008 г. | 165 | 12 авг. 2009 г. | 391 |
| -10.85% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 97 | 7 авг. 2020 г. | 106 |
| -9.68% | 1 февр. 1994 г. | 210 | 21 нояб. 1994 г. | 83 | 16 мар. 1995 г. | 293 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 1.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.