PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8769021077

CUSIP

876902107

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

2 окт. 1979 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AFTEX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AFTEX с LTEBX AFTEX с MMIBX AFTEX с ASTEX AFTEX с VOO AFTEX с AMHIX AFTEX с SGOV AFTEX с VKMMX AFTEX с HYMB
Популярные сравнения:
AFTEX с LTEBX AFTEX с MMIBX AFTEX с ASTEX AFTEX с VOO AFTEX с AMHIX AFTEX с SGOV AFTEX с VKMMX AFTEX с HYMB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Tax Exempt Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
715.45%
3,259.79%
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) показал доход в -1.13% с начала года и 1.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AFTEX составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.

AFTEX

С начала года

-1.13%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-0.52%

1 год

1.17%

5 лет

1.15%

10 лет

2.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.25%1.04%-1.51%-0.90%-0.00%-1.13%
2024-0.09%-0.02%0.07%-1.06%0.08%1.63%0.88%0.72%1.11%-1.33%1.52%-1.21%2.29%
20232.96%-2.15%1.80%-0.03%-0.67%0.81%0.23%-1.00%-2.59%-1.12%5.87%2.51%6.49%
2022-2.49%-0.45%-2.88%-2.89%1.24%-2.15%2.57%-2.29%-3.51%-1.06%4.72%-0.02%-9.16%
20210.84%-1.52%0.62%0.90%0.54%0.30%0.67%-0.35%-0.72%-0.21%0.82%-0.35%1.51%
20201.71%1.45%-3.88%-2.16%3.02%1.33%1.69%-0.26%-0.12%-0.19%1.45%0.63%4.56%
20190.72%0.45%1.57%0.38%1.30%0.46%0.75%1.50%-0.68%0.06%0.20%0.29%7.21%
2018-1.05%-0.40%0.39%-0.31%1.03%0.08%0.16%0.17%-0.55%-0.62%0.88%1.04%0.80%
20170.35%0.64%0.27%0.66%1.36%-0.21%0.65%0.87%-0.29%0.25%-0.15%1.03%5.56%
20160.96%0.10%0.50%0.71%0.41%1.53%-0.04%0.18%-0.43%-0.87%-3.56%0.98%0.36%
20151.57%-0.80%0.27%-0.42%-0.26%-0.20%0.58%0.27%0.59%0.42%0.34%0.73%3.12%
20142.08%1.26%0.22%1.32%1.47%-0.10%0.21%1.21%0.20%0.66%0.20%0.58%9.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFTEX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AFTEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

American Funds Tax Exempt Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.24
0.48
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Tax Exempt Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.36$0.31$0.28$0.33$0.33$0.35$0.37$0.40$0.40$0.42$0.44

Дивидендный доход

2.77%2.93%2.50%2.33%2.46%2.43%2.63%2.86%3.05%3.17%3.21%3.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Tax Exempt Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2023$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.01$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.28
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.33
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.05$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.42
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.96%
-7.82%
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Tax Exempt Bond Fund показал максимальную просадку в 14.37%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 2.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.37%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.9529 февр. 1988 г.257
-14.35%4 авг. 2021 г.31025 окт. 2022 г.———
-11.93%24 янв. 2008 г.22615 дек. 2008 г.16512 авг. 2009 г.391
-10.85%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.977 авг. 2020 г.106
-9.68%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.8316 мар. 1995 г.293

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Tax Exempt Bond Fund составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3.01%
11.21%
AFTEX (American Funds Tax Exempt Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)