PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0276817741

CUSIP

027681774

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

21 февр. 1950 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AFMFX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AFMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AFMFX с PRK AFMFX с AIVSX AFMFX с VOO AFMFX с AFMBX AFMFX с BNB-USD AFMFX с VIIIX AFMFX с VUG AFMFX с ABALX AFMFX с VTV AFMFX с AGTHX
Популярные сравнения:
AFMFX с PRK AFMFX с AIVSX AFMFX с VOO AFMFX с AFMBX AFMFX с BNB-USD AFMFX с VIIIX AFMFX с VUG AFMFX с ABALX AFMFX с VTV AFMFX с AGTHX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Mutual Fund Class F-3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.83%
9.66%
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds American Mutual Fund Class F-3 показал доход в 10.48% с начала года и 11.25% за последние 12 месяцев.


AFMFX

С начала года

10.48%

1 месяц

-7.41%

6 месяцев

1.83%

1 год

11.25%

5 лет

8.94%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%3.04%3.23%-3.53%3.03%1.15%4.32%3.17%1.69%-1.23%3.52%10.48%
20232.31%-2.77%1.32%2.00%-3.62%4.56%2.62%-2.26%-3.48%-1.59%6.72%4.19%9.77%
2022-1.88%-1.36%3.43%-4.54%1.98%-5.84%3.94%-2.59%-7.31%8.63%5.80%-3.20%-4.19%
2021-0.76%2.17%6.44%3.43%1.88%-0.15%1.38%1.75%-3.32%6.13%-1.89%6.37%25.41%
2020-1.10%-7.69%-10.39%9.14%3.27%0.31%3.63%3.72%-2.45%-3.07%9.57%2.00%5.04%
20194.80%2.77%1.24%2.16%-3.97%5.17%0.60%-0.02%2.00%0.52%2.71%2.47%22.10%
20184.24%-3.83%-2.32%0.65%1.35%0.76%3.42%1.69%0.78%-4.39%3.47%-6.97%-1.82%
2017-0.51%3.37%-0.24%0.31%1.25%0.61%1.80%0.20%2.92%0.81%3.17%1.09%15.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFMFX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMFX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.112.07
Коэффициент Сортино AFMFX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.432.76
Коэффициент Омега AFMFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.39
Коэффициент Кальмара AFMFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.213.05
Коэффициент Мартина AFMFX, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.4213.27
AFMFX
^GSPC

American Funds American Mutual Fund Class F-3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.11
2.07
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Mutual Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.90%2.00%2.10%2.20%2.30%2.40%2.50%2.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.78$1.24$1.13$1.03$0.99$1.01$0.96$0.93

Дивидендный доход

1.41%2.43%2.33%1.93%2.22%2.31%2.56%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Mutual Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.78
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.48$1.24
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.39$1.13
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$1.03
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.99
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.31$1.01
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.29$0.96
2017$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.27$0.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.37%
-1.91%
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American Mutual Fund Class F-3 показал максимальную просадку в 29.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds American Mutual Fund Class F-3 составляет 8.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.190
-15.16%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.329
-13.17%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-9.73%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149
-9.71%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American Mutual Fund Class F-3 составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
3.82%
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab