PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFM...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0276817741
CUSIP027681774
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска21 февр. 1950 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$250
Домашняя страницаwww.capitalgroup.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия AFMFX составляет 0.27%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds American Mutual Fund Class F-3

Популярные сравнения: AFMFX с PRK, AFMFX с AIVSX, AFMFX с VOO, AFMFX с BNB-USD, AFMFX с VIIIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds American Mutual Fund Class F-3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
107.10%
131.90%
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds American Mutual Fund Class F-3 показал доход в 7.76% с начала года и 16.84% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.76%11.56%
1 месяц4.98%7.13%
6 месяцев13.74%17.26%
1 год16.84%26.92%
5 лет (среднегодовая)10.86%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%3.04%3.23%-3.53%7.76%
20232.31%-2.77%1.32%2.00%-3.62%4.56%2.62%-2.26%-3.48%-1.59%6.72%4.19%9.77%
2022-1.88%-1.36%3.43%-4.54%1.98%-5.84%3.94%-2.59%-7.31%8.63%5.80%-3.20%-4.19%
2021-0.76%2.17%6.44%3.43%1.88%-0.15%1.38%1.75%-3.32%6.13%-1.89%6.37%25.41%
2020-1.10%-7.69%-10.39%9.14%3.27%0.31%3.63%3.72%-2.45%-3.07%9.57%2.00%5.04%
20194.80%2.77%1.24%2.16%-3.97%5.17%0.60%-0.02%2.00%0.52%2.71%2.47%22.10%
20184.24%-3.83%-2.32%0.65%1.35%0.76%3.42%1.69%0.78%-4.39%3.47%-6.97%-1.82%
2017-0.51%3.37%-0.24%0.31%1.25%0.61%1.80%0.20%2.92%0.81%3.17%1.09%15.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFMFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMFX, с текущим значением в 7070
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMFX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFMFX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFMFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFMFX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFMFX, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

American Funds American Mutual Fund Class F-3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.89
2.34
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Mutual Fund Class F-3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$2.08$2.07$2.52$2.64$0.99$2.20$2.59$2.60

Дивидендный доход

3.80%4.06%5.20%4.96%2.22%5.05%6.92%6.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Mutual Fund Class F-3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2023$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$1.31$2.07
2022$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.78$2.52
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.91$2.64
2020$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.99
2019$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$1.50$2.20
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.93$2.59
2017$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.94$2.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.09%
0
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds American Mutual Fund Class F-3 показал максимальную просадку в 29.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds American Mutual Fund Class F-3 составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.79%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.190
-15.16%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.329
-13.17%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-9.73%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.11029 авг. 2018 г.149
-8.94%25 июл. 2023 г.6827 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds American Mutual Fund Class F-3 составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.32%
3.10%
AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3)
Benchmark (^GSPC)