PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с BNB-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с BNB-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Binance Coin (BNB-USD).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и BNB-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Binance Coin (BNB-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и BNB-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%3.63%
BNB-USD
Binance Coin		-28.97%23.21%124.36%26.83%-51.86%1,277.47%170.06%126.63%-29.71%333.78%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -28.97%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

BNB-USD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-40.26%
1 год
0.35%
3 года*
25.02%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Binance Coin

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с BNB-USD:
BNB-USD с BTC-USDBNB-USD с ETH-USDBNB-USD с BCH-USDBNB-USD с XRP-USDBNB-USD с GOLDBNB-USD с DOT-USDBNB-USD с XLM-USD

Доходность на риск

AFMFX vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BNB-USD
Ранг доходности на риск BNB-USD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNB-USD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNB-USD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNB-USD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNB-USD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNB-USD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXBNB-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.01

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.38

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.52

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

-0.91

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. BNB-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BNB-USD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и BNB-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXBNB-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.01

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.01

-0.30

Корреляция

Корреляция между AFMFX и BNB-USD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и BNB-USD

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и BNB-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXBNB-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-79.74%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-55.35%

+45.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-70.85%

+55.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-53.08%

+46.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-38.39%

+35.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

31.88%

-29.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и BNB-USD

Текущая волатильность для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) составляет 4.04%, в то время как у Binance Coin (BNB-USD) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXBNB-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

9.91%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

43.48%

-35.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

43.41%

-29.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

57.54%

-45.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

80.80%

-66.23%