PortfoliosLab logo

Alger International Focus Fund (AFGPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS0155656095
ЭмитентAlger
Дата выпуска10 нояб. 1986 г.
КатегорияForeign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Alger International Focus Fund составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.


1.28%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger International Focus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
890.47%
1,248.83%
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AFGPX

Alger International Focus Fund

Доходность

Alger International Focus Fund показал доход в 6.06% с начала года и -2.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger International Focus Fund составила 3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.76%0.86%
С начала года6.06%9.53%
6 месяцев4.59%6.09%
1 год-2.78%1.14%
5 лет (среднегодовая)2.73%9.10%
10 лет (среднегодовая)3.93%9.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.83%-5.25%3.20%-0.48%
20229.49%9.66%-5.38%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AFGPX
Alger International Focus Fund
0.06
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger International Focus Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.06. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.06
0.27
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger International Focus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.00$0.00$1.97$0.00$0.61$0.34$0.78$0.16$0.00$0.00$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%10.04%0.00%4.88%3.41%6.24%1.58%0.00%0.04%0.00%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger International Focus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2012$0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-30.33%
-12.32%
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger International Focus Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 77.56%, зарегистрированную 26 окт. 1987 г.. Портфель полностью восстановился за 485 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.56%8 сент. 1987 г.3526 окт. 1987 г.4854 сент. 1989 г.520
-74.26%5 июл. 1990 г.7111 окт. 1990 г.12129 мар. 1991 г.192
-71.7%18 февр. 1992 г.9426 июн. 1992 г.10926 нояб. 1992 г.203
-71.45%22 февр. 1994 г.8924 июн. 1994 г.21014 апр. 1995 г.299
-70.33%2 янв. 1990 г.2130 янв. 1990 г.8428 мая 1990 г.105

График волатильности

Текущая волатильность Alger International Focus Fund составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.91%
3.82%
AFGPX (Alger International Focus Fund)
Benchmark (^GSPC)