American Financial Group, Inc. (AFG)

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Financial Group, Inc. 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $105,573 при доходности около 955.73%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

American Financial Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность American Financial Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $24.18 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Financial Group, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 58.98%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 234 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент American Financial Group, Inc. показывает волатильность на уровне 35.45%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.