- ISIN
- US00301W1053
- CUSIP
- 00301W105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $399.11M
- Enterprise Value
- $453.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.74
- Коэффициент P/E
- 3.58
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $18.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $119.89M
- Годовой диапазон
- $5.51 - $10.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 33.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) прибавил 44.4% с начала года. По цене $10 за акцию AEF торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,634.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) показал доход в 44.40% с начала года и 100.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEF составила 13.13%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 44.40%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2003 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AEF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 22 сент. 2011 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.14% | 10.96% | -13.94% | 25.79% | 7.42% | -0.20% | 44.40% | ||||||
| 2025 | 2.89% | -3.93% | -0.44% | 4.23% | 4.64% | 12.77% | 1.68% | 1.16% | 8.90% | 6.64% | -2.60% | 6.68% | 50.22% |
| 2024 | -5.87% | 4.78% | 2.02% | -0.59% | 2.39% | 4.73% | 0.36% | 1.98% | 6.20% | -4.35% | -2.78% | 0.94% | 9.43% |
| 2023 | 9.51% | -9.40% | 7.01% | -5.04% | -1.96% | 5.98% | 5.78% | -6.38% | -5.31% | -7.34% | 11.65% | 5.40% | 7.13% |
| 2022 | -0.51% | -8.50% | -4.13% | -13.59% | 0.85% | -4.55% | -0.36% | -3.82% | -11.64% | -5.46% | 18.48% | 2.19% | -29.63% |
| 2021 | 1.23% | 4.84% | 0.61% | -1.16% | 4.56% | 3.05% | -3.87% | 0.34% | -2.92% | -0.00% | -5.05% | 2.16% | 3.31% |
Метрики бенчмарка
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. has an annualized alpha of 7.78%, beta of 0.69, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.66%) than losses (84.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.25 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.78%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 99.66%
- Участие в снижении
- 84.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEF имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 2.93 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 13.52 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.65 | $0.39 | $0.39 | $0.44 | $0.53 | $0.27 | $0.17 | $1.33 | $0.46 | $0.42 | $0.68 |
Дивидендный доход | 7.22% | 9.29% | 7.51% | 7.63% | 8.54% | 6.73% | 3.37% | 2.23% | 20.97% | 5.19% | 7.05% | 12.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.53 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 7.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 37.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. показал максимальную просадку в 63.87%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2455 торговых сессий.
Текущая просадка Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -63.87%янв. 2016 г. | 5y 2mo | 9y 9mo | 14y 11moнояб. 2010 г. - окт. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -63.36%окт. 2008 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 7dянв. 2008 г. - янв. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.50%окт. 2002 г. | 6mo 24d | 7mo 29d | 1y 2moмарт 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -33.44%май 2004 г. | 3mo 27d | 7mo 17d | 11mo 14dянв. 2004 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -31.83%авг. 2007 г. | 1mo 29d | 4mo 17d | 6mo 16dиюнь 2007 г. - дек. 2007 г. |
Показатели просадок
| AEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -56.78% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.96% | -9.10% | -10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | -18.90% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.20% | -25.43% | -21.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.20% | -33.92% | -13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.74% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -10.72% | -13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 1.97% | +3.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEF в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AEF коэффициент P/E составляет 3.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEF по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у AEF коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AEF коэффициент P/S составляет 21.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у AEF коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEF
Добавьте Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEF