PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc....
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00301W1053
CUSIP00301W105
СекторFinancial Services
ОтрасльAsset Management

Основные показатели

Рыночная капитализация$267.21M
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.57
Цена/прибыль9.24
PEG коэффициент14.09
Общая выручка (12 мес.)-$5.38M
Валовая прибыль (12 мес.)-$8.40M
EBITDA (12 мес.)$32.12M
Годовой диапазон$4.25 - $5.39
Целевая цена$5.36
Коэффициент коротких позиций0.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.

Популярные сравнения: AEF с ADGAX, AEF с AIC, AEF с T

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,423.85%
1,477.44%
AEF (Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. показал доход в 5.40% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. составила 0.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.40%13.87%
1 месяц-0.66%2.54%
6 месяцев9.43%15.10%
1 год4.21%23.18%
5 лет (среднегодовая)-0.11%13.48%
10 лет (среднегодовая)0.76%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.87%4.78%2.02%-0.59%2.39%5.40%
20239.51%-9.40%7.01%-5.04%-1.96%5.98%5.78%-6.38%-5.31%-7.34%11.65%5.40%7.13%
2022-0.50%-8.50%-4.13%-13.59%0.85%-4.53%-0.36%-3.82%-11.64%-5.46%18.48%2.19%-29.61%
20211.22%4.84%0.61%-1.16%4.56%3.05%-3.87%0.34%-2.92%-0.00%-5.05%2.16%3.31%
2020-2.76%-9.04%-22.27%8.11%1.25%7.44%8.76%2.28%-3.09%0.31%16.15%9.89%11.59%
201912.44%0.84%1.52%2.75%-5.75%4.41%-0.41%-5.36%1.65%1.44%0.44%8.09%22.80%
20185.71%-3.28%-1.04%2.05%-4.12%-9.48%2.71%-3.89%-0.72%-7.00%5.01%-2.30%-16.20%
20174.87%3.04%8.38%1.15%-0.43%0.72%8.47%6.38%2.69%6.20%-10.33%14.71%53.78%
2016-0.54%0.36%10.52%8.49%-7.36%5.94%2.85%-2.77%2.64%3.51%-6.01%-2.30%14.60%
2015-2.96%7.34%-1.34%1.61%-0.26%-3.29%-9.97%-2.34%-1.96%3.51%-6.46%-1.04%-16.81%
201410.14%-5.16%9.26%-9.04%-2.91%0.50%-1.58%-7.43%-4.48%-3.51%-2.78%-4.85%-21.33%
20134.57%1.08%1.38%-6.83%1.36%-8.16%2.26%0.51%1.34%-3.38%-16.79%0.28%-21.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEF среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEF, с текущим значением в 5656
AEF (Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AEF, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEF, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEF, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEF, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEF, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.35
2.14
AEF (Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.38$0.39$0.44$0.53$0.27$0.17$1.32$0.23$0.42$0.68$1.05$1.47

Дивидендный доход

7.18%7.63%8.54%6.73%3.35%2.21%20.80%2.60%7.05%12.19%14.11%13.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.39
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.44
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.53
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.27
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.88$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$1.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.42
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.68
2014$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.20$1.05
2013$0.39$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.34$1.47

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.2%
У Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 7.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%68.4%
У Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 68.42%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-31.26%
-0.04%
AEF (Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. показал максимальную просадку в 63.36%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. составляет 31.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.36%2 янв. 2008 г.19710 окт. 2008 г.3138 янв. 2010 г.510
-62.85%10 нояб. 2010 г.130621 янв. 2016 г.
-60.82%9 июл. 1997 г.2944 сент. 1998 г.128728 окт. 2003 г.1581
-48.24%9 мар. 1990 г.13926 сент. 1990 г.8528 янв. 1991 г.224
-39.81%18 февр. 1994 г.2648 мар. 1995 г.8510 июл. 1995 г.349

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.42%
2.26%
AEF (Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию