PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AEF с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AEF с T

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AEF или T.

Корреляция

Корреляция между AEF и T составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AEF и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AEF:

0.49

T:

3.09

Коэф-т Сортино

AEF:

0.80

T:

3.72

Коэф-т Омега

AEF:

1.11

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

AEF:

0.28

T:

3.79

Коэф-т Мартина

AEF:

1.48

T:

25.27

Индекс Язвы

AEF:

7.07%

T:

2.83%

Дневная вол-ть

AEF:

21.79%

T:

23.02%

Макс. просадка

AEF:

-63.36%

T:

-63.88%

Текущая просадка

AEF:

-25.20%

T:

-1.62%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, AEF показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции AEF уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.59% против 8.48% соответственно.

AEF

С начала года

4.76%

1 месяц

14.78%

6 месяцев

2.61%

1 год

9.59%

5 лет

6.26%

10 лет

3.59%

T

С начала года

25.17%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

27.58%

1 год

70.65%

5 лет

12.56%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AEF и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AEF
Ранг риск-скорректированной доходности AEF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AEF c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AEF на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEF и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEF и T

Дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности T в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.		8.52%7.51%7.63%8.54%6.73%3.37%2.23%20.80%2.60%7.05%12.19%14.11%
T
AT&T Inc.		3.99%4.88%6.63%7.35%11.19%9.58%6.91%9.28%6.67%5.98%7.23%7.25%

Просадки

Сравнение просадок AEF и T

Максимальная просадка AEF за все время составила -63.36%, примерно равная максимальной просадке T в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEF и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AEF и T

Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AEF и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B45.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.63B
(AEF) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию