ADVE — крупнейшие позиции и состав
ADVE от Matthews включает 64 заявленных позиций с активами $9.1M. Крупнейшие позиции: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSM) (10.92%), JP MORGAN US GOVT CAPITAL (7.59%) и Samsung Electronics Co Ltd. (005930) (6.33%). На 5 крупнейших позиций приходится 30.49% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10.92% | $886.78K |
— JP MORGAN US GOVT CAPITAL | 7.59% | $616.23K |
005930 Samsung Electronics Co Ltd. | 6.33% | $514.47K |
086790 HANA FINANCIAL GROUP INC | 3.09% | $250.94K |
8002 Marubeni Corp. | 2.56% | $208.35K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.