Сравнение ACR с IRM
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ACR in REIT - Mortgage, IRM in REIT - Specialty. Over the past 10 years, ACR returned -7.37%/yr vs 19.23%/yr for IRM. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ACR и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -30.93%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 55.57%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -7.37% против 19.23% соответственно.
ACR
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -18.43%
- 6 месяцев
- -21.85%
- С начала года
- -30.93%
- 1 год
- -24.76%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- -3.33%
- 10 лет*
- -7.37%
- Всё время*
- -2.97%
IRM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.24%
- 6 месяцев
- 43.27%
- С начала года
- 55.57%
- 1 год
- 37.58%
- 3 года*
- 32.05%
- 5 лет*
- 27.99%
- 10 лет*
- 19.23%
- Всё время*
- 16.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $658.83K | $440.19K | $593.21K | |
| $258.29M | $260.91M | $217.44M |
Сравнение доходности по годам ACR и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -30.93% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 14.79% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 55.57% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Correlation
The correlation between ACR and IRM is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between ACR and IRM shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$105.11M
IRM:
$37.82B
ACR:
$2.04
IRM:
$1.40
ACR:
7.22
IRM:
90.72
ACR:
0.54
IRM:
5.02
ACR:
$186.77M
IRM:
$7.56B
ACR:
$134.83M
IRM:
$3.03B
ACR:
$59.54M
IRM:
$2.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. IRM — Ранг доходности на риск
ACR
IRM
Сравнение ACR c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.50 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.85 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и IRM
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и IRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -55.71% | -36.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.69% | -25.15% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.69% | -39.03% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -39.03% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | -39.03% | -52.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.23% | -4.46% | -60.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.86% | -13.13% | -27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 9.84% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и IRM
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 8.23% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.47% | 24.46% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 33.19% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.97% | 29.94% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.44% | 29.75% | +30.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и IRM
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.66% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACR и IRM
ACR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 36.74M при выручке в 48.86M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 27.46M при выручке в 48.86M, что соответствует операционной рентабельности 56.2%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 373.53M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
ACR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.42M при выручке в 48.86M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 101.43M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
ACR and IRM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (12.37%) compared to IRM (8.23%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs IRM's -55.71%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор