Сравнение ACR с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACR или IRM.
Основные характеристики
| ACR | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 60.40% | 80.22% |
| Дох-ть за 1 год | 115.50% | 115.02% |
| Дох-ть за 3 года | -0.60% | 45.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -14.05% | 36.63% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.63% | 20.30% |
| Коэф-т Шарпа | 3.68 | 4.73 |
| Коэф-т Сортино | 4.76 | 5.54 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 12.89 |
| Коэф-т Мартина | 25.47 | 40.70 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 30.76% | 23.91% |
| Макс. просадка | -92.24% | -55.71% |
| Текущая просадка | -62.32% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
| ACR | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $120.78M | $36.20B |
| EPS | $0.82 | $0.78 |
| Цена/прибыль | 18.71 | 158.23 |
| Общая выручка (12 мес.) | $111.38M | $4.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $106.40M | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $78.77M | $1.54B |
Корреляция
Корреляция между ACR и IRM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ACR и IRM
С начала года, ACR показывает доходность 60.40%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 80.22%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: -8.63% против 20.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACR c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и IRM
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% | 15.87% | 13.49% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.16% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок ACR и IRM
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.24%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и IRM
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности