Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX)
Информация о фонде
| ISIN | US00141V6974 |
|---|---|
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 1 июн. 2009 г. |
| Категория | Tactical Allocation |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ABRYX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ABRYX с QQQ, ABRYX с RPAR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Balanced-Risk Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund показал доход в 8.78% с начала года и 15.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.78% | 21.91% |
| 1 месяц | 3.92% | 4.70% |
| 6 месяцев | 4.15% | 13.50% |
| 1 год | 15.13% | 33.69% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.10% | 14.40% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.23% | 11.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABRYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.91% | 1.02% | 3.69% | -2.70% | 1.33% | 0.77% | 0.87% | 0.65% | 2.35% | 8.78% | |||
| 2023 | 3.91% | -3.08% | 2.00% | 0.11% | -2.76% | 2.13% | 3.48% | -1.68% | -2.73% | -2.81% | 4.94% | 3.17% | 6.34% |
| 2022 | -3.13% | 0.73% | 0.83% | -3.28% | 0.11% | -6.46% | 5.09% | -4.52% | -7.67% | 3.17% | 3.67% | -3.54% | -14.82% |
| 2021 | 0.26% | 0.44% | 0.35% | 3.38% | 1.93% | 0.91% | 0.90% | 1.05% | -2.16% | 0.90% | -1.38% | 2.80% | 9.65% |
| 2020 | -1.61% | -3.27% | -7.65% | 2.80% | 3.04% | 2.54% | 2.18% | 2.91% | -1.32% | -1.34% | 8.04% | 3.71% | 9.50% |
| 2019 | 3.80% | 1.88% | 2.40% | 0.99% | -1.96% | 3.18% | 0.35% | -0.35% | 0.62% | 1.23% | 0.52% | 1.52% | 14.99% |
| 2018 | 0.36% | -2.08% | 0.28% | 1.29% | 1.82% | -1.97% | -0.36% | -0.37% | -0.37% | -4.25% | 0.39% | -1.54% | -6.73% |
| 2017 | 1.03% | 1.95% | -0.55% | 0.46% | 1.19% | -1.99% | 1.66% | 1.81% | -0.80% | 2.42% | 1.14% | 1.30% | 9.97% |
| 2016 | -0.68% | 0.68% | 2.02% | 3.02% | 1.28% | 3.35% | 1.49% | -0.35% | 1.13% | -1.71% | -0.52% | 1.23% | 11.38% |
| 2015 | 2.15% | 1.18% | -0.00% | 0.25% | -0.83% | -2.26% | -0.26% | -3.52% | -1.16% | 2.61% | -1.14% | -1.48% | -4.53% |
| 2014 | 0.08% | 2.27% | -0.82% | 0.99% | 2.63% | 1.28% | -0.55% | 1.82% | -3.82% | 1.38% | 0.96% | -0.40% | 5.79% |
| 2013 | 1.60% | -0.24% | 1.02% | 0.94% | -1.70% | -4.64% | 2.97% | 0.24% | 1.84% | 1.80% | -0.54% | -0.79% | 2.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ABRYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $2.55 | $0.16 | $1.20 | $0.00 | $0.70 | $0.91 | $0.74 | $0.94 | $0.91 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 11.36% | 0.00% | 6.34% | 8.51% | 7.17% | 8.06% | 7.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Balanced-Risk Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.55 | $2.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2013 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.63%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.63% | 16 дек. 2019 г. | 64 | 18 мар. 2020 г. | 202 | 5 янв. 2021 г. | 266 |
| -19.17% | 15 нояб. 2021 г. | 218 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -12.56% | 16 апр. 2015 г. | 193 | 20 янв. 2016 г. | 114 | 1 июл. 2016 г. | 307 |
| -9.13% | 1 июн. 2018 г. | 143 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 213 |
| -8.8% | 21 мая 2013 г. | 24 | 24 июн. 2013 г. | 90 | 30 окт. 2013 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Balanced-Risk Allocation Fund составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.