- ISIN
- US0978731034
- CUSIP
- 097873103
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 28 мая 1974 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABNDX
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции ABNDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABNDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) показал доход в -0.27% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABNDX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
American Funds The Bond Fund of America
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.27%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ABNDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ABNDX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 24 дек. 1986 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 1.45% | -1.90% | 0.17% | 0.26% | 0.17% | -0.62% | -0.27% | |||||
| 2025 | 0.53% | 2.13% | 0.09% | 0.44% | -0.79% | 1.69% | -0.35% | 1.33% | 0.87% | 0.61% | 0.59% | -0.18% | 7.16% |
| 2024 | -0.09% | -1.60% | 0.88% | -2.47% | 1.56% | 1.08% | 2.26% | 1.50% | 1.39% | -2.66% | 0.96% | -1.49% | 1.17% |
| 2023 | 3.14% | -2.78% | 2.52% | 0.46% | -1.24% | -0.65% | -0.04% | -0.64% | -2.45% | -1.84% | 4.47% | 3.67% | 4.34% |
| 2022 | -2.04% | -1.03% | -2.52% | -3.60% | 0.45% | -2.18% | 2.36% | -2.65% | -4.67% | -1.07% | 3.66% | -0.52% | -13.24% |
| 2021 | -0.54% | -1.36% | -1.09% | 0.79% | 0.27% | 0.60% | 1.11% | -0.16% | -0.77% | 0.18% | 0.18% | -0.51% | -1.33% |
Метрики бенчмарка
American Funds The Bond Fund of America has an annualized alpha of 4.23%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.89%) than losses (8.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.89%
- Участие в снижении
- 8.87%
Комиссия
Комиссия ABNDX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABNDX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.24 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 9.71 | -6.22 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds The Bond Fund of America за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.48 | $0.37 | $0.25 | $0.22 | $0.69 | $0.46 | $0.30 | $0.24 | $0.22 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.16% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds The Bond Fund of America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.23 | |||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds The Bond Fund of America показал максимальную просадку в 18.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Funds The Bond Fund of America составляет 3.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.18%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-17.08%нояб. 2008 г. | 9mo 24d | 1y 3d | 1y 9moфевр. 2008 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.11%окт. 1987 г. | 1y 5mo | 3y 9mo | 5y 2moапр. 1986 г. - июль 1991 г. | Black Monday1987 |
-7.92%май 1994 г. | 3mo 7d | 11mo 29d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. | — |
-6.67%март 2020 г. | 10d | 27d | 1mo 7dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| ABNDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -56.78% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -18.90% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -25.43% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -33.92% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -1.00% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -10.70% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.09% | -0.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABNDX
Добавьте American Funds The Bond Fund of America в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABNDX