- ISIN
- US0978731034
- CUSIP
- 097873103
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 28 мая 1974 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABNDX
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции ABNDX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABNDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $990.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) показал доход в 0.10% с начала года и 5.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABNDX составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds The Bond Fund of America
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ABNDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ABNDX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 24 дек. 1986 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 1.45% | -1.90% | 0.17% | 0.26% | -0.09% | 0.10% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 2.13% | 0.09% | 0.44% | -0.79% | 1.69% | -0.35% | 1.33% | 0.87% | 0.61% | 0.59% | -0.18% | 7.16% |
| 2024 | -0.09% | -1.60% | 0.88% | -2.47% | 1.56% | 1.08% | 2.26% | 1.50% | 1.39% | -2.66% | 0.96% | -1.49% | 1.17% |
| 2023 | 3.14% | -2.78% | 2.52% | 0.46% | -1.24% | -0.65% | -0.04% | -0.64% | -2.45% | -1.84% | 4.47% | 3.67% | 4.34% |
| 2022 | -2.04% | -1.03% | -2.52% | -3.60% | 0.45% | -2.18% | 2.36% | -2.65% | -4.67% | -1.07% | 3.66% | -0.52% | -13.24% |
| 2021 | -0.54% | -1.36% | -1.09% | 0.79% | 0.27% | 0.60% | 1.11% | -0.16% | -0.77% | 0.18% | 0.18% | -0.51% | -1.33% |
Метрики бенчмарка
American Funds The Bond Fund of America has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.94%) than losses (8.92%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.26%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.94%
- Участие в снижении
- 8.92%
Комиссия
Комиссия ABNDX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABNDX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds The Bond Fund of America (ABNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ABNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.93 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 13.52 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds The Bond Fund of America за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.48 | $0.37 | $0.25 | $0.22 | $0.69 | $0.46 | $0.30 | $0.24 | $0.22 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.13% | 4.30% | 3.24% | 2.17% | 1.62% | 5.03% | 3.49% | 2.38% | 1.84% | 1.77% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds The Bond Fund of America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.37 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds The Bond Fund of America показал максимальную просадку в 18.18%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Funds The Bond Fund of America составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.18%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -17.08%нояб. 2008 г. | 9mo 24d | 1y 3d | 1y 9moфевр. 2008 г. - нояб. 2009 г. |
Black Monday1987 | -16.11%окт. 1987 г. | 1y 5mo | 3y 9mo | 5y 2moапр. 1986 г. - июль 1991 г. |
Откат 1994 года1994 | -7.92%май 1994 г. | 3mo 9d | 11mo 27d | 1y 3moфевр. 1994 г. - май 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -6.67%март 2020 г. | 10d | 27d | 1mo 7dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| ABNDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.18% | -56.78% | +38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -9.10% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.19% | -18.90% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | -25.43% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.18% | -33.92% | +15.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.74% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -10.72% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABNDX
Добавьте American Funds The Bond Fund of America в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABNDX