PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T5149
CUSIP02630T514
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AAHTX составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AAHTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AAHTX с TRRKX, AAHTX с VOO, AAHTX с VTI, AAHTX с VFORX, AAHTX с RLBGX, AAHTX с VONG, AAHTX с VTSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
302.30%
274.29%
AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund показал доход в 8.82% с начала года и 16.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2045 Target Date Retirement Fund составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.82%13.87%
1 месяц0.05%2.33%
6 месяцев10.41%15.10%
1 год16.75%22.72%
5 лет (среднегодовая)10.35%13.49%
10 лет (среднегодовая)8.88%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AAHTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.32%4.05%2.93%-3.59%3.36%8.82%
20236.17%-2.79%2.51%1.34%-0.81%4.87%2.82%-2.15%-4.29%-2.36%8.29%5.43%19.74%
2022-5.94%-2.56%1.29%-7.87%0.61%-7.67%6.11%-3.36%-8.04%5.73%6.90%-3.63%-18.40%
2021-0.47%2.33%2.12%3.95%1.27%1.11%0.76%2.41%-3.64%5.16%-2.59%3.63%16.83%
2020-0.85%-5.86%-11.49%10.19%4.99%2.60%4.51%4.91%-2.42%-2.08%10.61%4.54%18.79%
20196.79%2.44%1.72%2.79%-5.05%5.72%0.38%-1.44%0.83%2.21%3.09%3.04%24.33%
20185.38%-3.26%-1.53%0.58%1.22%0.00%2.16%0.68%0.31%-7.01%1.92%-5.85%-5.92%
20172.94%2.33%1.10%1.60%1.86%0.42%2.44%0.34%2.11%2.06%1.69%1.21%22.02%
2016-5.00%-0.59%6.31%1.36%0.79%0.16%3.45%0.23%0.76%-1.88%1.38%1.07%7.92%
2015-1.00%4.45%-1.12%1.74%0.89%-1.77%1.20%-5.63%-2.90%6.54%0.23%-1.73%0.32%
2014-2.71%4.66%-0.31%0.16%2.51%1.60%-1.88%2.91%-2.08%1.67%1.72%-0.42%7.82%
20134.04%0.57%2.64%2.66%0.98%-1.86%4.51%-2.07%4.59%3.63%2.03%3.35%27.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AAHTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AAHTX, с текущим значением в 7373
AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AAHTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAHTX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAHTX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAHTX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAHTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAHTX, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.02

Коэффициент Шарпа

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.78
2.14
AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2045 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.47$0.47$1.09$0.98$0.61$0.70$0.67$0.36$0.45$0.59$0.58$0.39

Дивидендный доход

2.26%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%4.47%3.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58
2013$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.24%
-0.04%
AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка American Funds 2045 Target Date Retirement Fund составляет 0.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.86%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.829
-28.92%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-25.83%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33515 февр. 2024 г.564
-18.58%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.206
-16.12%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2045 Target Date Retirement Fund составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.41%
2.26%
AAHTX (American Funds 2045 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)