- ISIN
- US02630T5149
- CUSIP
- 02630T514
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции AAHTX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AAHTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,588.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) показал доход в 10.14% с начала года и 24.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AAHTX составила 11.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AAHTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AAHTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 1.14% | -6.53% | 8.63% | 4.21% | 0.23% | 10.14% | ||||||
| 2025 | 3.71% | -0.96% | -3.79% | 0.82% | 5.58% | 5.01% | 0.69% | 2.01% | 2.64% | 1.67% | 1.00% | 0.36% | 20.01% |
| 2024 | 0.32% | 4.05% | 2.93% | -3.59% | 3.36% | 1.97% | 1.79% | 2.33% | 2.00% | -1.78% | 3.15% | -2.30% | 14.82% |
| 2023 | 6.17% | -2.79% | 2.51% | 1.34% | -0.81% | 4.87% | 2.82% | -2.15% | -4.29% | -2.35% | 8.29% | 5.43% | 19.74% |
| 2022 | -5.94% | -2.56% | 1.29% | -7.87% | 0.61% | -7.67% | 6.11% | -3.36% | -8.04% | 5.73% | 6.90% | -3.63% | -18.40% |
| 2021 | -0.47% | 2.33% | 2.12% | 3.95% | 1.27% | 1.11% | 0.76% | 2.41% | -3.64% | 5.16% | -2.59% | 3.63% | 16.83% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 1.35%, beta of 0.79, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2007.
- This fund participated in 87.10% of S&P 500 Index downside but only 86.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.35%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 86.53%
- Участие в снижении
- 87.10%
Комиссия
Комиссия AAHTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AAHTX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AAHTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.93 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 13.52 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2045 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $1.40 | $0.71 | $0.47 | $1.09 | $0.98 | $0.61 | $0.70 | $0.67 | $0.36 | $0.45 | $0.59 |
Дивидендный доход | 5.31% | 5.85% | 3.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.19% | 4.24% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 50.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.05%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -28.92%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.83%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.12%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.04%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 19d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| AAHTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -56.78% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.10% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -18.90% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -25.43% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.92% | -33.92% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.08% | -10.72% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.97% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AAHTX
Добавьте American Funds 2045 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AAHTX