RISKY 1.0

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	5.47%
CADL Candel Therapeutics, Inc.	Healthcare	0.69%
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	Healthcare	1.61%
DOGZ Dogness (International) Corporation	Consumer Defensive	3.57%
GMEX GMEX Robotics Corporation	Technology	7.79%
INSG Inseego Corp.	Technology	9.73%
JANX Janux Therapeutics, Inc.	Healthcare	3.07%
LASE Laser Photonics Corporation	Industrials	8.10%
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	15.32%
MDIA MediaCo Holding Inc.	Communication Services	2.97%
RZLT Rezolute, Inc.	Healthcare	15.02%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	Financial Services	10.61%
SMMT Summit Therapeutics Inc.	Healthcare	0.91%
TIL Instil Bio, Inc.	Healthcare	7.05%
WGS GeneDx Holdings Corp.	Healthcare	8.09%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RISKY 1.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2026 г., начальной даты GMEX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель RISKY 1.0	1.21%	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	10.28%	-11.70%	27.52%	36.69%	329.19%	167.66%	52.07%	—
CADL Candel Therapeutics, Inc.	0.40%	1.01%	-11.50%	-10.07%	-4.76%	52.49%	—	—
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	1.90%	20.78%	24.94%	-31.42%	106.71%	16.69%	-30.23%	-15.56%
DOGZ Dogness (International) Corporation	-2.10%	-10.26%	-86.79%	-89.34%	-95.14%	-54.66%	-47.82%	—
GMEX GMEX Robotics Corporation	2.57%	—	—	—	—	—	—	—
INSG Inseego Corp.	3.60%	5.41%	17.72%	-30.03%	64.71%	29.66%	-34.25%	-3.79%
JANX Janux Therapeutics, Inc.	2.27%	3.41%	7.54%	-38.17%	-45.02%	6.28%	—	—
LASE Laser Photonics Corporation	0.97%	0.97%	-57.89%	-77.09%	-65.68%	-38.77%	—	—
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
MDIA MediaCo Holding Inc.	-3.62%	11.31%	23.77%	-43.03%	-40.67%	-13.78%	-27.65%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.60%, а средняя месячная доходность — -4.79%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении RISKY 1.0 закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026			-11.46%	1.88%									-9.79%

Комиссия

Комиссия RISKY 1.0 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	93	3.15	3.13	1.37	6.89	15.81
CADL Candel Therapeutics, Inc.	34	-0.08	0.40	1.05	-0.28	-0.50
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	73	1.23	1.93	1.25	1.65	2.92
DOGZ Dogness (International) Corporation	6	-0.67	-1.27	0.76	-0.98	-1.48
GMEX GMEX Robotics Corporation	—	—	—	—	—	—
INSG Inseego Corp.	61	0.63	1.36	1.16	1.11	2.00
JANX Janux Therapeutics, Inc.	17	-0.60	-0.37	0.93	-0.69	-1.14
LASE Laser Photonics Corporation	22	-0.42	0.11	1.01	-0.73	-1.30
LBPH Longboard Pharmaceuticals, Inc.	—	—	—	—	—	—
MDIA MediaCo Holding Inc.	18	-0.53	-0.49	0.95	-0.65	-1.16

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для RISKY 1.0. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

RISKY 1.0 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RISKY 1.0 показал максимальную просадку в 15.76%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RISKY 1.0 составляет 9.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.76%	12 мар. 2026 г.	13	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LBPH	MDIA	DOGZ	INSG	LASE	CADL	GMEX	SEZL	CRBP	TIL	RZLT	SMMT	WGS	JANX	ASTS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.21	0.23	0.49	0.36	0.61	0.35	0.64	0.47	0.51	0.47	0.63	0.72	0.70	0.72	0.80
LBPH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MDIA	0.21	0.00	1.00	0.09	0.16	0.12	0.09	-0.19	-0.13	0.16	-0.29	-0.21	0.19	0.30	-0.11	-0.19	-0.02
DOGZ	0.23	0.00	0.09	1.00	0.20	-0.20	0.25	0.37	-0.16	-0.11	0.13	0.10	0.15	0.08	0.35	0.12	0.19
INSG	0.49	0.00	0.16	0.20	1.00	0.22	0.26	0.11	0.15	0.18	-0.15	0.13	0.34	0.15	0.30	0.43	0.41
LASE	0.36	0.00	0.12	-0.20	0.22	1.00	-0.06	0.33	0.63	0.37	0.13	0.35	0.31	0.55	0.12	0.19	0.56
CADL	0.61	0.00	0.09	0.25	0.26	-0.06	1.00	0.10	0.13	0.47	0.24	0.41	0.13	0.13	0.68	0.54	0.44
GMEX	0.35	0.00	-0.19	0.37	0.11	0.33	0.10	1.00	0.40	0.26	0.43	0.31	0.34	0.41	0.34	0.15	0.61
SEZL	0.64	0.00	-0.13	-0.16	0.15	0.63	0.13	0.40	1.00	0.25	0.47	0.33	0.36	0.64	0.26	0.39	0.60
CRBP	0.47	0.00	0.16	-0.11	0.18	0.37	0.47	0.26	0.25	1.00	0.34	0.56	0.44	0.42	0.62	0.52	0.57
TIL	0.51	0.00	-0.29	0.13	-0.15	0.13	0.24	0.43	0.47	0.34	1.00	0.68	0.39	0.54	0.49	0.49	0.60
RZLT	0.47	0.00	-0.21	0.10	0.13	0.35	0.41	0.31	0.33	0.56	0.68	1.00	0.31	0.21	0.52	0.56	0.79
SMMT	0.63	0.00	0.19	0.15	0.34	0.31	0.13	0.34	0.36	0.44	0.39	0.31	1.00	0.73	0.44	0.63	0.60
WGS	0.72	0.00	0.30	0.08	0.15	0.55	0.13	0.41	0.64	0.42	0.54	0.21	0.73	1.00	0.48	0.44	0.56
JANX	0.70	0.00	-0.11	0.35	0.30	0.12	0.68	0.34	0.26	0.62	0.49	0.52	0.44	0.48	1.00	0.77	0.58
ASTS	0.72	0.00	-0.19	0.12	0.43	0.19	0.54	0.15	0.39	0.52	0.49	0.56	0.63	0.44	0.77	1.00	0.63
Portfolio	0.80	0.00	-0.02	0.19	0.41	0.56	0.44	0.61	0.60	0.57	0.60	0.79	0.60	0.56	0.58	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2026 г.