Game
for game
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
23 окт. 2023 г. | Куп. | Take-Two Interactive Software, Inc. | 409 | $139.49 |
20 окт. 2023 г. | Прод. | Momentus Inc. | 15892 | $3.60 |
20 окт. 2023 г. | Куп. | Intel Corporation | 181 | $35.74 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Momentus Inc. | 13631 | $5.52 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Uber Technologies, Inc. | 2232 | $45.04 |
17 окт. 2023 г. | Прод. | Uber Technologies, Inc. | 977 | $45.04 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 148 | $441.01 |
17 окт. 2023 г. | Прод. | Exxon Mobil Corporation | 100 | $111.57 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1370 | $143.58 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Exxon Mobil Corporation | 2056 | $110.39 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Game и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
Game | 46.82% | -4.26% | 6.36% | 46.70% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Exxon Mobil Corporation | 9.95% | -12.72% | -5.54% | 7.87% | 14.15% | 5.85% |
NVIDIA Corporation | 183.21% | -1.21% | 11.22% | 187.22% | 88.38% | 76.11% |
Take-Two Interactive Software, Inc. | 13.84% | -2.62% | 15.20% | 13.13% | 8.15% | 20.30% |
Uber Technologies, Inc. | 0.49% | -13.48% | -13.32% | 0.26% | 15.28% | N/A |
Lockheed Martin Corporation | 10.52% | -9.41% | 5.53% | 11.76% | 7.32% | 12.51% |
Momentus Inc. | -68.41% | -2.94% | 13.60% | -68.78% | N/A | N/A |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 102.21% | 9.44% | 20.97% | 103.87% | 31.74% | 28.32% |
Intel Corporation | -58.86% | -16.73% | -33.22% | -56.93% | -17.35% | -3.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Game, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.40% | 8.43% | 6.00% | -3.87% | 9.93% | 6.14% | -2.62% | 4.56% | 0.41% | 3.43% | 3.91% | 46.82% | |
2023 | -7.39% | 11.92% | 3.31% | 7.07% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Game составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corporation | 0.41 | 0.70 | 1.08 | 0.52 | 1.58 |
NVIDIA Corporation | 3.58 | 3.72 | 1.47 | 6.92 | 21.37 |
Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.66 | 1.37 |
Uber Technologies, Inc. | 0.01 | 0.31 | 1.04 | 0.01 | 0.02 |
Lockheed Martin Corporation | 0.69 | 1.06 | 1.15 | 0.55 | 1.75 |
Momentus Inc. | -0.30 | 0.78 | 1.09 | -0.74 | -1.02 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.57 | 3.26 | 1.40 | 4.60 | 14.17 |
Intel Corporation | -1.11 | -1.64 | 0.77 | -0.91 | -1.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Game за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
TTM | 2023 | |
---|---|---|
Портфель | 0.84% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $2,693.53 | $559.25 | $0.00 | $1,880.83 | $1,351.64 | $0.00 | $1,880.83 | $1,465.08 | $0.00 | $1,936.44 | $1,493.54 | $13,261.13 |
2023 | $0.00 | $2,693.53 | $479.41 | $3,172.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Game показал максимальную просадку в 12.78%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка Game составляет 5.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.78% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
-9.26% | 8 нояб. 2024 г. | 29 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-8.76% | 26 авг. 2024 г. | 9 | 6 сент. 2024 г. | 20 | 4 окт. 2024 г. | 29 |
-8.7% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 43 |
-8.51% | 17 окт. 2023 г. | 9 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Game составляет 5.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MNTS | XOM | LMT | TTWO | UBER | INTC | TSM | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTS | 1.00 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.03 |
XOM | 0.03 | 1.00 | 0.33 | 0.11 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | -0.08 |
LMT | 0.07 | 0.33 | 1.00 | -0.08 | -0.08 | -0.06 | -0.12 | -0.19 |
TTWO | 0.07 | 0.11 | -0.08 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
UBER | 0.12 | -0.00 | -0.08 | 0.26 | 1.00 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |
INTC | 0.14 | 0.05 | -0.06 | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.36 |
TSM | 0.05 | 0.04 | -0.12 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 1.00 | 0.64 |
NVDA | 0.03 | -0.08 | -0.19 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.64 | 1.00 |