Game
for game
Распределение активов
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
23 окт. 2023 г. | Куп. | Take-Two Interactive Software, Inc. | 409 | $139.49 |
20 окт. 2023 г. | Прод. | Momentus Inc. | 15892 | $3.60 |
20 окт. 2023 г. | Куп. | Intel Corporation | 181 | $35.74 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Momentus Inc. | 13631 | $5.52 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | Uber Technologies, Inc. | 2232 | $45.04 |
17 окт. 2023 г. | Прод. | Uber Technologies, Inc. | 977 | $45.04 |
17 окт. 2023 г. | Куп. | NVIDIA Corporation | 148 | $441.01 |
17 окт. 2023 г. | Прод. | Exxon Mobil Corporation | 100 | $111.57 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1370 | $143.58 |
16 окт. 2023 г. | Куп. | Exxon Mobil Corporation | 2056 | $110.39 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Game и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 26.52% | 0.66% | 12.27% | 30.56% | 13.80% | 11.69% |
Game | 46.56% | -4.67% | 6.61% | 49.07% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Exxon Mobil Corporation | 16.54% | -5.71% | 3.23% | 18.83% | 15.40% | 7.26% |
NVIDIA Corporation | 172.82% | -7.01% | 7.90% | 183.50% | 89.54% | 76.33% |
Take-Two Interactive Software, Inc. | 15.17% | 3.33% | 16.09% | 17.91% | 8.18% | 20.80% |
Uber Technologies, Inc. | 5.51% | -9.34% | -11.20% | 3.57% | 17.82% | N/A |
Lockheed Martin Corporation | 16.14% | -9.54% | 13.05% | 16.55% | 8.86% | 13.77% |
Momentus Inc. | -76.30% | -37.78% | -29.73% | -80.84% | N/A | N/A |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 86.57% | -1.09% | 11.72% | 91.87% | 29.46% | 27.49% |
Intel Corporation | -59.34% | -19.52% | -34.04% | -53.61% | -16.91% | -3.17% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Game, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.40% | 8.43% | 6.00% | -3.87% | 9.93% | 6.15% | -2.62% | 4.56% | 0.41% | 3.43% | 3.91% | 46.56% | |
2023 | -7.39% | 11.92% | 3.31% | 7.07% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Game среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corporation | 0.88 | 1.33 | 1.16 | 1.26 | 4.01 |
NVIDIA Corporation | 3.53 | 3.69 | 1.47 | 6.82 | 21.57 |
Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.82 | 1.23 | 1.17 | 0.97 | 2.02 |
Uber Technologies, Inc. | 0.13 | 0.51 | 1.06 | 0.19 | 0.42 |
Lockheed Martin Corporation | 1.04 | 1.50 | 1.22 | 1.06 | 3.21 |
Momentus Inc. | -0.36 | 0.06 | 1.01 | -0.90 | -1.17 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.36 | 3.04 | 1.37 | 4.18 | 12.93 |
Intel Corporation | -1.02 | -1.41 | 0.80 | -0.84 | -1.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Game за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
TTM | 2023 | |
---|---|---|
Портфель | 0.84% | 0.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $2,693.53 | $559.25 | $0.00 | $1,880.83 | $1,384.40 | $0.00 | $1,880.83 | $1,465.08 | $0.00 | $1,936.44 | $887.80 | $12,688.15 |
2023 | $0.00 | $2,693.53 | $479.41 | $3,172.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Game показал максимальную просадку в 12.78%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка Game составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.78% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
-8.76% | 26 авг. 2024 г. | 9 | 6 сент. 2024 г. | 20 | 4 окт. 2024 г. | 29 |
-8.7% | 25 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 24 | 23 мая 2024 г. | 43 |
-8.51% | 17 окт. 2023 г. | 9 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 19 |
-5.86% | 8 нояб. 2024 г. | 22 | 10 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Game составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
MNTS | XOM | LMT | TTWO | UBER | INTC | TSM | NVDA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTS | 1.00 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 0.04 |
XOM | 0.03 | 1.00 | 0.32 | 0.11 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.09 |
LMT | 0.07 | 0.32 | 1.00 | -0.09 | -0.10 | -0.07 | -0.13 | -0.20 |
TTWO | 0.07 | 0.11 | -0.09 | 1.00 | 0.27 | 0.20 | 0.26 | 0.27 |
UBER | 0.11 | -0.01 | -0.10 | 0.27 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.34 |
INTC | 0.14 | 0.03 | -0.07 | 0.20 | 0.32 | 1.00 | 0.40 | 0.36 |
TSM | 0.03 | 0.03 | -0.13 | 0.26 | 0.36 | 0.40 | 1.00 | 0.65 |
NVDA | 0.04 | -0.09 | -0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.65 | 1.00 |