Maximized (PSO Pain)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	Communication Services	13.45%
CADL Candel Therapeutics, Inc.	Healthcare	8.92%
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	Healthcare	5.30%
DOGZ Dogness (International) Corporation	Consumer Defensive	9.95%
GMEX GMEX Robotics Corporation	Technology	5.90%
INSG Inseego Corp.	Technology	4.63%
JANX Janux Therapeutics, Inc.	Healthcare	17.58%
LASE Laser Photonics Corporation	Industrials	2.36%
MDIA MediaCo Holding Inc.	Communication Services	8.64%
RZLT Rezolute, Inc.	Healthcare	2.12%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	Financial Services	7.33%
SMMT Summit Therapeutics Inc.	Healthcare	1.07%
TIL Instil Bio, Inc.	Healthcare	2.20%
WGS GeneDx Holdings Corp.	Healthcare	10.55%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Maximized (PSO Pain) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2026 г., начальной даты GMEX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.62%	0.64%	-0.30%	1.33%	25.06%	18.43%	10.57%	12.82%
Портфель Maximized (PSO Pain)	-2.07%	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	-5.03%	4.66%	26.13%	5.55%	279.49%	173.46%	55.74%	—
CADL Candel Therapeutics, Inc.	-3.03%	-6.07%	-15.04%	-26.72%	-5.79%	50.79%	—	—
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	4.88%	2.79%	26.78%	-34.27%	82.01%	9.18%	-28.49%	-17.55%
DOGZ Dogness (International) Corporation	-2.88%	-14.56%	-87.26%	-90.18%	-95.05%	-53.63%	-48.20%	—
GMEX GMEX Robotics Corporation	-1.51%	—	—	—	—	—	—	—
INSG Inseego Corp.	2.42%	11.57%	27.65%	-20.06%	72.96%	29.50%	-32.56%	-2.21%
JANX Janux Therapeutics, Inc.	0.00%	3.27%	5.29%	-43.79%	-45.84%	2.46%	—	—
LASE Laser Photonics Corporation	-2.74%	-11.20%	-61.71%	-76.42%	-64.18%	-38.22%	—	—
MDIA MediaCo Holding Inc.	-1.94%	7.56%	26.10%	-42.86%	-32.90%	-12.32%	-27.33%	—
RZLT Rezolute, Inc.	2.53%	13.71%	54.66%	-58.66%	35.19%	22.00%	-11.93%	-23.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 мар. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.38%, а средняя месячная доходность — -3.86%.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.8%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Maximized (PSO Pain) закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -5.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026			-10.78%	3.07%									-8.04%

Комиссия

Комиссия Maximized (PSO Pain) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASTS AST SpaceMobile, Inc.	87	2.89	2.98	1.36	7.01	15.94
CADL Candel Therapeutics, Inc.	30	-0.09	0.37	1.04	-0.02	-0.04
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.	60	1.06	1.79	1.23	1.59	2.76
DOGZ Dogness (International) Corporation	5	-0.67	-1.25	0.76	-0.99	-1.47
GMEX GMEX Robotics Corporation	—	—	—	—	—	—
INSG Inseego Corp.	62	1.06	1.81	1.22	2.03	3.65
JANX Janux Therapeutics, Inc.	14	-0.59	-0.35	0.94	-0.62	-1.01
LASE Laser Photonics Corporation	18	-0.40	0.18	1.02	-0.70	-1.22
MDIA MediaCo Holding Inc.	17	-0.42	-0.21	0.98	-0.55	-0.97
RZLT Rezolute, Inc.	55	0.28	1.95	1.42	0.44	0.91

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Maximized (PSO Pain). Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Maximized (PSO Pain) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Maximized (PSO Pain) показал максимальную просадку в 16.20%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Maximized (PSO Pain) составляет 8.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-16.2%	12 мар. 2026 г.	13	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 9.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MDIA	DOGZ	SMMT	LASE	INSG	GMEX	CADL	TIL	CRBP	SEZL	RZLT	JANX	WGS	ASTS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.22	0.25	0.43	0.35	0.56	0.45	0.56	0.42	0.52	0.61	0.52	0.52	0.49	0.64	0.86
MDIA	0.22	1.00	0.11	0.13	-0.02	0.12	-0.11	0.17	-0.17	0.05	-0.03	-0.10	-0.03	0.34	-0.14	0.28
DOGZ	0.25	0.11	1.00	0.05	-0.09	0.25	0.31	0.30	0.11	-0.09	-0.05	0.09	0.20	0.14	0.19	0.32
SMMT	0.43	0.13	0.05	1.00	0.08	0.25	0.13	0.09	0.18	0.30	0.07	0.16	0.44	0.51	0.37	0.43
LASE	0.35	-0.02	-0.09	0.08	1.00	0.32	0.37	-0.03	0.09	0.41	0.60	0.34	-0.03	0.45	0.25	0.40
INSG	0.56	0.12	0.25	0.25	0.32	1.00	0.22	0.23	-0.11	0.26	0.22	0.23	0.17	0.11	0.42	0.46
GMEX	0.45	-0.11	0.31	0.13	0.37	0.22	1.00	0.13	0.47	0.33	0.54	0.36	0.22	0.33	0.22	0.54
CADL	0.56	0.17	0.30	0.09	-0.03	0.23	0.13	1.00	0.24	0.39	0.20	0.33	0.63	0.20	0.58	0.65
TIL	0.42	-0.17	0.11	0.18	0.09	-0.11	0.47	0.24	1.00	0.27	0.52	0.67	0.40	0.46	0.51	0.55
CRBP	0.52	0.05	-0.09	0.30	0.41	0.26	0.33	0.39	0.27	1.00	0.27	0.53	0.53	0.25	0.45	0.56
SEZL	0.61	-0.03	-0.05	0.07	0.60	0.22	0.54	0.20	0.52	0.27	1.00	0.40	0.15	0.56	0.46	0.55
RZLT	0.52	-0.10	0.09	0.16	0.34	0.23	0.36	0.33	0.67	0.53	0.40	1.00	0.36	0.12	0.56	0.59
JANX	0.52	-0.03	0.20	0.44	-0.03	0.17	0.22	0.63	0.40	0.53	0.15	0.36	1.00	0.40	0.64	0.68
WGS	0.49	0.34	0.14	0.51	0.45	0.11	0.33	0.20	0.46	0.25	0.56	0.12	0.40	1.00	0.43	0.67
ASTS	0.64	-0.14	0.19	0.37	0.25	0.42	0.22	0.58	0.51	0.45	0.46	0.56	0.64	0.43	1.00	0.70
Portfolio	0.86	0.28	0.32	0.43	0.40	0.46	0.54	0.65	0.55	0.56	0.55	0.59	0.68	0.67	0.70	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мар. 2026 г.