chatgpt 6月11 2HAO

График показывает рост $10,000 инвестированных в chatgpt 6月11 2HAO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

chatgpt 6月11 2HAO на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 48.92% с начала года и доходность в 41.89% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении chatgpt 6月11 2HAO закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.

chatgpt 6月11 2HAO has an annualized alpha of 18.21%, beta of 1.36, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2009.

• This portfolio captured 211.69% of S&P 500 Index gains and 106.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 18.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия chatgpt 6月11 2HAO составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

chatgpt 6月11 2HAO имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа chatgpt 6月11 2HAO на 16 июн. 2026 г. составляет 2.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.62, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность chatgpt 6月11 2HAO за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

chatgpt 6月11 2HAO показал максимальную просадку в 44.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка chatgpt 6月11 2HAO составляет 7.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.