Сравнение ZMAY с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
ZMAY и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZMAY - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZMAY и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZMAY и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.71% | 4.67% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -8.46% | 56.87% |
Доходность по периодам
С начала года, ZMAY показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.
ZMAY
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -6.65%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZMAY и LOUP
ZMAY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
ZMAY vs. LOUP — Ранг доходности на риск
ZMAY
LOUP
Сравнение ZMAY c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZMAY | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 0.44 | +3.52 |
Корреляция
Корреляция между ZMAY и LOUP составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZMAY и LOUP
Ни ZMAY, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZMAY и LOUP
Максимальная просадка ZMAY за все время составила -0.39%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZMAY и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZMAY | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.39% | -58.68% | +58.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.41% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -20.41% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZMAY и LOUP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZMAY | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 35.05% | -33.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 32.18% | -30.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 31.98% | -30.48% |