PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZJG.TO с AGCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZJG.TO с AGCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO).

ZJG.TO и AGCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZJG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones North America Select Junior Gold Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. AGCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 7 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZJG.TO и AGCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZJG.TO и AGCC.TO

2026 (YTD)2025
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		16.61%7.95%
AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF		2.74%37.24%

Доходность по периодам

С начала года, ZJG.TO показывает доходность 16.61%, что значительно выше, чем у AGCC.TO с доходностью 2.74%.

ZJG.TO

1 день
3.98%
1 месяц
-17.70%
С начала года
16.61%
6 месяцев
31.55%
1 год
130.78%
3 года*
55.41%
5 лет*
32.73%
10 лет*
21.07%

AGCC.TO

1 день
0.04%
1 месяц
-15.31%
С начала года
2.74%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Junior Gold Index ETF

Global X Silver Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZJG.TO:
ZJG.TO с SGDJZJG.TO с ZGD.TOZJG.TO с XGD.TOZJG.TO с ZGLD.TOZJG.TO с XMA.TOZJG.TO с RINGZJG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с AGCC.TO:
AGCC.TO с SILAGCC.TO с SILJAGCC.TO с HUZ.TOAGCC.TO с KILO-B.TOAGCC.TO с CGL.TOAGCC.TO с CGL-C.TOAGCC.TO с CBIL.TO

Сравнение комиссий ZJG.TO и AGCC.TO

ZJG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AGCC.TO в 0.60%.

ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF
AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF

Доходность на риск

ZJG.TO vs. AGCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZJG.TO
Ранг доходности на риск ZJG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AGCC.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZJG.TO c AGCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Junior Gold Index ETF (ZJG.TO) и Global X Silver Covered Call ETF (AGCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZJG.TOAGCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZJG.TO vs. AGCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZJG.TOAGCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.51

-1.31

Корреляция

Корреляция между ZJG.TO и AGCC.TO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZJG.TO и AGCC.TO

Дивидендная доходность ZJG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности AGCC.TO в 3.84%

TTM20252024202320222021
ZJG.TO
BMO Junior Gold Index ETF		0.10%0.12%0.68%0.90%0.83%0.36%
AGCC.TO
Global X Silver Covered Call ETF		3.84%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZJG.TO и AGCC.TO

Максимальная просадка ZJG.TO за все время составила -81.59%, что больше максимальной просадки AGCC.TO в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZJG.TO и AGCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZJG.TOAGCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.59%

-39.17%

-42.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.70%

-31.91%

+14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.37%

-11.95%

-37.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZJG.TO и AGCC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZJG.TOAGCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.80%

70.42%

-24.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.72%

70.42%

-34.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.48%

70.42%

-31.94%