Сравнение ZETX с NVDG
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.32%
Сравнение доходности по годам ZETX и NVDG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 17.21% |
Correlation
The correlation between ZETX and NVDG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. NVDG — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение ZETX c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и NVDG
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -66.19% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -26.15% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -23.37% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 71.06% | +65.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 89.76% | +47.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 89.76% | +47.18% |
Сравнение комиссий ZETX и NVDG
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и NVDG
ZETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 10.98% | 11.81% |
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZETX and NVDG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
NVDG has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 0.00% for ZETX.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор