Сравнение ZAPR с DOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).
ZAPR и DOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и DOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZAPR и DOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | -1.95% | 15.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью -1.95%.
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCT
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZAPR и DOCT
ZAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DOCT в 0.85%.
Доходность на риск
ZAPR vs. DOCT — Ранг доходности на риск
ZAPR
DOCT
Сравнение ZAPR c DOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAPR | DOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.51 | +2.04 |
Корреляция
Корреляция между ZAPR и DOCT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и DOCT
Ни ZAPR, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и DOCT
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и DOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZAPR | DOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -9.92% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.93% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.58% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и DOCT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZAPR | DOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 8.96% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 7.29% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 49.33% | -46.71% |