Сравнение YYYM с AIEQ
YYYM (Amplify Municipal CEF High Income ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - YYYM is a High Yield Muni fund tracking the Nasdaq Municipal Bond CEF High Income Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YYYM charges 2.78%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.
Доходность
Сравнение доходности YYYM и AIEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YYYM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIEQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YYYM и AIEQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.96% |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 8.20% |
Correlation
The correlation between YYYM and AIEQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YYYM vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
YYYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIEQ
Сравнение YYYM c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Municipal CEF High Income ETF (YYYM) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YYYM | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YYYM и AIEQ
Максимальная просадка YYYM за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYYM и AIEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YYYM | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -24.19% | +18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.00% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.28% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YYYM и AIEQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YYYM | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.92% | 12.85% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 19.45% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 19.45% | -9.53% |
Сравнение комиссий YYYM и AIEQ
YYYM берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии AIEQ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YYYM и AIEQ
Дивидендная доходность YYYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности AIEQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 0.40% | 0.43% | 0.65% |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 1.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YYYM and AIEQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIEQ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIEQ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 2.78% for YYYM.
YYYM has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.40% for AIEQ.
YYYM is categorized as High Yield Muni, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. YYYM tracks Nasdaq Municipal Bond CEF High Income Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. Their fees differ too: 2.78% for YYYM and 0.75% for AIEQ.
Подберите оптимальное распределение для YYYM и AIEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор