Сравнение YNVD.NEO с SOLL.TO
YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and SOLL.TO (Purpose Solana ETF Currency Hedged Units) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while SOLL.TO is a Cryptocurrency fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 72.69% vs -56.74% for SOLL.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 1.00%/yr for SOLL.TO.
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и SOLL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у SOLL.TO с доходностью -44.92%.
YNVD.NEO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLL.TO
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- -20.42%
- С начала года
- -44.92%
- 6 месяцев
- -51.48%
- 1 год
- -56.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и SOLL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 20.36% | 93.13% |
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | -44.92% | -7.64% |
Correlation
The correlation between YNVD.NEO and SOLL.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. SOLL.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
SOLL.TO
Сравнение YNVD.NEO c SOLL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YNVD.NEO | SOLL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.88 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | -0.78 | +5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | -1.25 | +13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YNVD.NEO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.78 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.64 | +2.18 |
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и SOLL.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что меньше максимальной просадки SOLL.TO в -72.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и SOLL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -72.76% | +31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -72.76% | +56.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -72.76% | +71.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -34.73% | +25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 45.42% | -39.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и SOLL.TO
Текущая волатильность для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) составляет 13.14%, в то время как у Purpose Solana ETF Currency Hedged Units (SOLL.TO) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | SOLL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 16.52% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 49.07% | -21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 72.56% | -37.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 71.15% | -18.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 71.15% | -18.70% |
Сравнение комиссий YNVD.NEO и SOLL.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии SOLL.TO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и SOLL.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, тогда как SOLL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SOLL.TO Purpose Solana ETF Currency Hedged Units | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 21.18% | 23.48% | 17.81% |
Часто задаваемые вопросы
YNVD.NEO and SOLL.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLL.TO is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLL.TO is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.
YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while SOLL.TO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 1.00% for SOLL.TO.
Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и SOLL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор