Сравнение YALL с AKG.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Academies Australasia Group Limited (AKG.AX).
YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и AKG.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и AKG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
AKG.AX Academies Australasia Group Limited | -1.37% | -15.29% | -52.87% | -32.54% | 27.87% |
Разные валюты инструментов
YALL торгуется в USD, в то время как AKG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AKG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у AKG.AX с доходностью -1.37%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AKG.AX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- -30.31%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- -4.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. AKG.AX — Ранг доходности на риск
YALL
AKG.AX
Сравнение YALL c AKG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Academies Australasia Group Limited (AKG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | AKG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.19 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.97 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.31 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 0.76 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | AKG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.19 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.05 | +1.41 |
Корреляция
Корреляция между YALL и AKG.AX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и AKG.AX
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как AKG.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AKG.AX Academies Australasia Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 7.80% | 6.80% | 5.43% | 0.91% | 0.00% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и AKG.AX
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки AKG.AX в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и AKG.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | AKG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -96.37% | +76.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -46.15% | +33.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -88.92% | +81.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -66.08% | +63.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 19.66% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и AKG.AX
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Academies Australasia Group Limited (AKG.AX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | AKG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.55% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 55.69% | -44.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 79.54% | -59.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 69.53% | -51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 69.84% | -52.14% |