PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTRA.TO с SMNEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XTRA.TO с SMNEY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XTRA.TO (Xtract One Technologies Inc) and SMNEY (Siemens Energy AG) are both stocks. XTRA.TO operates in Software - Application (Technology), while SMNEY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XTRA.TO и SMNEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и Siemens Energy AG (SMNEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTRA.TO торгуется в CAD, в то время как SMNEY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMNEY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

XTRA.TO

1 день
-5.71%
1 месяц
34.69%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
-5.71%
1 год
83.33%
3 года*
-11.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—

SMNEY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTRA.TO и SMNEY

2026 (YTD)202520242023202220212020
XTRA.TO
Xtract One Technologies Inc		-8.33%28.57%-23.29%46.00%35.14%-35.09%26.67%
SMNEY
Siemens Energy AG		23.89%155.74%331.89%-31.43%-23.07%-31.93%21.11%

Correlation

The correlation between XTRA.TO and SMNEY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XTRA.TO:

CA$171.54M

SMNEY:

$152.45B

EPS

XTRA.TO:

-CA$0.04

SMNEY:

€2.16

Коэффициент P/S

XTRA.TO:

6.86

SMNEY:

3.93

Коэффициент P/B

XTRA.TO:

8.96

SMNEY:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

XTRA.TO:

CA$24.00M

SMNEY:

€39.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

XTRA.TO:

CA$13.22M

SMNEY:

€7.27B

EBITDA (12 мес.)

XTRA.TO:

-CA$6.65M

SMNEY:

€4.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtract One Technologies Inc

Siemens Energy AG

Часто сравнивают с XTRA.TO:
XTRA.TO с MPXTRA.TO с CBK.DEXTRA.TO с RDDTXTRA.TO с EUDF.DEXTRA.TO с QXOXTRA.TO с UXTRA.TO с PLTR
Часто сравнивают с SMNEY:
SMNEY с GEVSMNEY с ENR.DESMNEY с ENRSMNEY с VOOSMNEY с CEMR.DESMNEY с EQNRSMNEY с SMR

Доходность на риск

XTRA.TO vs. SMNEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTRA.TO
Ранг доходности на риск XTRA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTRA.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTRA.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTRA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTRA.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTRA.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMNEY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTRA.TO c SMNEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtract One Technologies Inc (XTRA.TO) и Siemens Energy AG (SMNEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTRA.TOSMNEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

—

—

XTRA.TO vs. SMNEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTRA.TO и SMNEY

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTRA.TOSMNEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.65%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.60%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.22%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTRA.TO и SMNEY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTRA.TOSMNEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.45%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.64%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.92%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTRA.TO и SMNEY

Ни XTRA.TO, ни SMNEY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
SMNEY
Siemens Energy AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.61%
XTRA.TO
Xtract One Technologies Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XTRA.TO и SMNEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xtract One Technologies Inc и Siemens Energy AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
10.26M
9.68B
(XTRA.TO) Общая выручка
(SMNEY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. XTRA.TO значения в CAD, SMNEY значения в EUR

Сравнение рентабельности XTRA.TO и SMNEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xtract One Technologies Inc и Siemens Energy AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
56.9%
21.6%
Активы портфеля
XTRA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о валовой прибыли в 5.83M при выручке в 10.26M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

SMNEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 9.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

XTRA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила об операционной прибыли в -315.43K при выручке в 10.26M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.

SMNEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила об операционной прибыли в 962.00M при выручке в 9.68B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

XTRA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xtract One Technologies Inc сообщила о чистой прибыли в -245.05K при выручке в 10.26M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.

SMNEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Siemens Energy AG сообщила о чистой прибыли в 677.00M при выручке в 9.68B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

Часто задаваемые вопросы

XTRA.TO and SMNEY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTRA.TO и SMNEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор