Сравнение XTAP с UNHW
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 13.57%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 27.90%.
XTAP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.68%
UNHW
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 60.82%
- С начала года
- 27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $534.24K | $621.20K | $390.33K | |
| $38.30K | $26.56K | $25.98K |
Сравнение доходности по годам XTAP и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 13.57% | 1.09% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 27.90% | 1.54% |
Correlation
The correlation between XTAP and UNHW is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. UNHW — Ранг доходности на риск
XTAP
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XTAP c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTAP | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTAP и UNHW
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -32.28% | +10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.57% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -9.77% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 46.14% | -41.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 46.14% | -31.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 46.14% | -31.92% |
Сравнение комиссий XTAP и UNHW
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и UNHW
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 22.75% | 2.81% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTAP and UNHW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 22.75%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Innovator and Roundhill. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор