Сравнение XTAP с HOOI
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XTAP charges 0.79%/yr vs 1.51%/yr for HOOI.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и HOOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у HOOI с доходностью -10.33%.
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -33.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTAP и HOOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 4.42% |
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
Correlation
The correlation between XTAP and HOOI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. HOOI — Ранг доходности на риск
XTAP
HOOI
Сравнение XTAP c HOOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTAP | HOOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTAP | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.34 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок XTAP и HOOI
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки HOOI в -58.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и HOOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -58.34% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -57.31% | +57.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -39.57% | +36.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и HOOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | HOOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 88.80% | -84.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 88.80% | -74.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 88.80% | -74.39% |
Сравнение комиссий XTAP и HOOI
XTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HOOI в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и HOOI
XTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XTAP and HOOI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 1.51% for HOOI.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и HOOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор