Сравнение XRPR с NVII
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.81%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NVII
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 19.10%
- С начала года
- 13.81%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 57.20%
Сравнение доходности по годам XRPR и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.81% | 11.14% |
Correlation
The correlation between XRPR and NVII is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. NVII — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение XRPR c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и NVII
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -18.56% | -48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -9.88% | -53.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -6.29% | -38.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 36.38% | +39.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 35.47% | +40.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 35.47% | +40.16% |
Сравнение комиссий XRPR и NVII
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и NVII
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVII за последние двенадцать месяцев составляет около 56.77%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 56.77% | 29.17% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and NVII have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 56.77%, compared with 0.00% for XRPR.
Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.99% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор