Сравнение XRPR с FLSP
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -39.79%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.30%.
XRPR
- 1 день
- -6.14%
- 1 месяц
- -22.91%
- С начала года
- -39.79%
- 6 месяцев
- -45.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPR и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -39.79% | -41.78% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.30% | 6.01% |
Correlation
The correlation between XRPR and FLSP is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. FLSP — Ранг доходности на риск
XRPR
FLSP
Сравнение XRPR c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPR | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.99 | 0.31 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок XRPR и FLSP
Максимальная просадка XRPR за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -22.75% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.94% | -0.94% | -64.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.01% | -6.30% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.87% | 9.29% | +68.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.87% | 13.37% | +64.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.87% | 13.52% | +64.35% |
Сравнение комиссий XRPR и FLSP
XRPR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и FLSP
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.59% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and FLSP have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for XRPR.
FLSP has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор