Сравнение XRPM с TSMY
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -42.52%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.92%.
XRPM
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -19.48%
- С начала года
- -42.52%
- 6 месяцев
- -43.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 37.92%
- 6 месяцев
- 40.03%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -42.52% | -12.80% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.92% | 5.00% |
Correlation
The correlation between XRPM and TSMY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XRPM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMY
Сравнение XRPM c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPM | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPM и TSMY
Максимальная просадка XRPM за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.05% | -31.15% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | -4.49% | -46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -5.44% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 31.17% | +34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.91% | 33.92% | +31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.91% | 33.92% | +31.99% |
Сравнение комиссий XRPM и TSMY
XRPM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и TSMY
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 28.60%, что меньше доходности TSMY в 50.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 50.28% | 56.76% | 13.71% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 28.60% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and TSMY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 50.28%, compared with 28.60% for XRPM.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор