Сравнение XRPM с TSMY
XRPM (Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XRPM charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности XRPM и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPM показывает доходность -35.71%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 37.04%.
XRPM
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -13.25%
- С начала года
- -35.71%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPM и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | -35.71% | -13.48% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 6.79% |
Correlation
The correlation between XRPM and TSMY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPM vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XRPM
TSMY
Сравнение XRPM c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPM | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.02 | 1.56 | -2.58 |
Просадки
Сравнение просадок XRPM и TSMY
Максимальная просадка XRPM за все время составила -45.25%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPM и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPM | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -31.15% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.25% | -1.37% | -43.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.84% | -5.51% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPM и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPM | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.63% | 28.87% | +36.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 33.22% | +32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.63% | 33.22% | +32.41% |
Сравнение комиссий XRPM и TSMY
XRPM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPM и TSMY
Дивидендная доходность XRPM за последние двенадцать месяцев составляет около 25.57%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
XRPM Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | 25.57% | 3.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPM and TSMY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPM is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 25.57% for XRPM.
They also come from different issuers: Amplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for XRPM and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для XRPM и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор