Сравнение XLSI с AVGG
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AVGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for AVGG.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и AVGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AVGG с доходностью 71.17%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 29.67%
- С начала года
- 71.17%
- 6 месяцев
- 37.06%
- 1 год
- 161.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и AVGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 71.17% | 13.81% |
Correlation
The correlation between XLSI and AVGG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. AVGG — Ранг доходности на риск
XLSI
AVGG
Сравнение XLSI c AVGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 2.52 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и AVGG
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AVGG в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AVGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -53.77% | +45.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.88% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -17.71% | +14.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и AVGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | AVGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 86.10% | -75.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 84.79% | -74.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 84.79% | -74.35% |
Сравнение комиссий XLSI и AVGG
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVGG в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и AVGG
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности AVGG в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 1.32% | 2.26% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and AVGG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 1.32% for AVGG.
XLSI is categorized as Derivative Income, while AVGG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.76% for AVGG.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и AVGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор