PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с VETH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с VETH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE).

XLME.DE и VETH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и VETH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и VETH.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-66.32%24.27%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно выше, чем у VETH.DE с доходностью -27.59%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

VanEck Ethereum ETN

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DEXLME.DE с ETHC.DE
Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с CETH.DEVETH.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и VETH.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии VETH.DE в 1.00%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN

Доходность на риск

XLME.DE vs. VETH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c VETH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEVETH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.06

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

0.57

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.08

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

0.16

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. VETH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VETH.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и VETH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEVETH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.06

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.02

-0.17

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и VETH.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и VETH.DE

Ни XLME.DE, ни VETH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и VETH.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки VETH.DE в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и VETH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEVETH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-76.77%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-60.97%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-56.89%

-17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-43.30%

-18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

29.25%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и VETH.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеют волатильность 17.59% и 17.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEVETH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

17.90%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

45.64%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

65.49%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

71.88%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

72.20%

+16.40%