PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с ETHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с ETHC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE).

XLME.DE и ETHC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. ETHC.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и ETHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и ETHC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-39.40%
ETHC.DE
21Shares Ethereum Core Staking ETP		-27.44%-21.50%52.05%90.66%-17.54%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно выше, чем у ETHC.DE с доходностью -27.44%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHC.DE

1 день
2.75%
1 месяц
4.78%
С начала года
-27.44%
6 месяцев
-50.15%
1 год
4.66%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

21Shares Ethereum Core Staking ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с ETHC.DE:
ETHC.DE с ETHA.DEETHC.DE с 21XH.DEETHC.DE с 21XL.DEETHC.DE с 2BTC.DEETHC.DE с 2UNI.DEETHC.DE с CETH.DEETHC.DE с HDX1.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и ETHC.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ETHC.DE в 0.10%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
ETHC.DE
21Shares Ethereum Core Staking ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. ETHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHC.DE
Ранг доходности на риск ETHC.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHC.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHC.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHC.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c ETHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DEETHC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.07

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

0.59

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.09

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

0.19

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. ETHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ETHC.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и ETHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DEETHC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.07

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.15

-0.30

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и ETHC.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и ETHC.DE

Ни XLME.DE, ни ETHC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и ETHC.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что больше максимальной просадки ETHC.DE в -64.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и ETHC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DEETHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-64.71%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-60.75%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-53.86%

-20.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-21.89%

-40.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

29.16%

+11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и ETHC.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и 21Shares Ethereum Core Staking ETP (ETHC.DE) имеют волатильность 17.59% и 17.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DEETHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

17.81%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

45.62%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

65.55%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

61.23%

+27.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

61.23%

+27.37%